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索引号 01525515-3-/2021-0225001 发布机构 保山市财政局
公开目录 政府预算 发布日期 2021-02-25
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关于保山市2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告(书面)

监督索引号53050003000010000

关于保山市2020年地方财政预算执行情况和

2021年地方财政预算草案的报告(书面)

——2021年2月7日在保山市第四届人民代表大会第七次会议上

保山市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将保山市2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案提请会议审查,并请市政协委员和列席同志提出意见。

一、2020年地方财政预算执行情况

2020年,面对复杂严峻的经济形势,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的有力监督下,全市各级政府及财政部门全面贯彻落实积极财政政策更加积极有为的要求,统筹推进疫情防控和经济社会发展,依法组织财政收入,不断优化支出结构,深入推进财政改革,全市财政运行总体平稳。

(一)2020年全市及市本级预算收支情况

1.一般公共预算

全市一般公共预算收入完成655433万元,为年初预算的95.6%,比上年减收16719万元,同比下降2.5%。与年初预算有差距主要是受疫情影响以及落实减税降费政策造成减收,虽通过加强征管、加强清缴等方式,仍无法完全弥补减收缺口。其中:税收收入完成410098万元,同比下降4.2%,占一般公共预算收入的62.6%;非税收入完成245335万元,同比增长0.5%,占一般公共预算收入的37.4%。全市一般公共预算支出完成2709397万元,完成年初预算数的100%,与上年完成数持平。

全市一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入655433万元,上级补助收入1658693万元,债务转贷收入148500万元,上年结转收入66949万元,调入预算稳定调节基金51459万元,调入资金426868万元,收入总计3007902万元;一般公共预算支出2709397万元,上解上级支出47574万元,债务还本支出148600万元,补充预算稳定调节基金支出17942万元,支出总计2923513万元;收支相抵,年终结转84389万元,原因主要是部分上级资金下达较晚,需结转次年使用。

市本级一般公共预算收入完成111380万元,完成调整预算的100%,比上年增收17494万元,同比增长18.6%;一般公共预算支出完成429387万元,完成调整预算的103.8%,比上年增支80129万元,同比增长22.9%。

市本级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入111380万元,上级补助收入109242万元,下级上解收入104673万元,上年结转收入29709万元,调入资金135476万元,调入预算稳定调节基金23549万元,债务转贷收入148500万元,收入总计662529万元;一般公共预算支出429387万元,补助下级支出52526万元,债务还本支出16270万元,债务转贷支出132230万元,上解上级支出9681万元,补充预算稳定调节基金8996万元,支出总计649090万元,收支相抵,年终结转13439万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入完成1000118万元,完成年初预算的93.8%,比上年增收296642万元,同比增长42.2%;政府性基金支出完成1627639万元,完成年初预算的177.7%,比上年增支809277万元,同比增长98.9%。

全市政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金收入1000118万元,上级补助收入95441万元,上年结余结转收入47813万元,债务转贷收入842800万元,调入资金35628万元,收入总计2021800万元;政府性基金支出1627639万元,债务还本支出112500万元,调出资金231980万元,支出总计1972119万元;收支相抵,年终结余49681万元。

市本级政府性基金收入完成341363万元,完成调整预算的84.1%,比上年增收171227万元,同比增长100.6%;政府性基金支出完成487163万元,完成调整预算的97.9%,比上年增支20437万元,同比增长4.4%。

市本级政府性基金收支平衡情况是:政府性基金收入341363万元,调入资金33161万元,上级补助收入4641万元,下级上解收入49204万元,债务转贷收入842800万元,上年结余结转收入6165万元,收入总计1277334万元;政府性基金支出487163万元,补助下级支出37049万元,债务转贷支出665356万元,债务还本支出66544万元,调出资金18827万元,支出总计1274939万元;收支相抵,年终结余2395万元。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入完成71520万元,完成年初预算的328.9%,比上年增收50110万元。国有资本经营预算支出完成520万元,完成年初预算的4.6%,比上年减支12649万元。

全市国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营收入71520万元,上级补助收入33万元,上年结余结转收入28万元,收入总计71581万元;国有资本经营预算支出520万元,调出资金71053万元,支出总计71573万元;收支相抵,年终结转8万元。

市本级国有资本经营预算收入完成67841万元,完成调整预算的100%,比上年增收66872万元。国有资本经营预算支出完成54万元,完成年初预算的27%,比上年减支1611万元。

市本级国有资本经营预算收支平衡情况是:市本级国有资本经营预算收入完成67841万元,上年结余结转收入27万元,收入总计67868万元;国有资本经营预算支出54万元,调出资金67814万元,支出总计67868万元;收支相抵,市本级国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金收入完成1424965万元,为年初预算的121.6%,比上年增收339901万元,同比增长31.3%。全市社会保险基金支出完成1420052万元,为年初预算的126.7%,比上年增支378102万元,同比增长36.3%。当年收支结余4913万元,年末滚存结余602494万元。

市本级社会保险基金收入完成504463万元,为年初预算的139.1%,比上年增收183689万元,同比增长57.3%。市本级社会保险基金支出完成542824万元,为年初预算的168.6%,比上年增支241233万元,同比增长80%。当年收支结余-38361万元,主要是2020年7月企业职工养老保险实行省级统筹,市本级将历年结余72382万元上解至省级。2020年末滚存结余275995万元。

以上均为快报数,省财政厅批复我市2020年财政决算后,部分数据会有所变化,届时再向市人大常委会报告变化情况。

(二)2020年落实市人大预算决议情况

2020年,全市各级财政部门全面贯彻《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》,严格落实市四届人大六次会议决议、市人大财政经济委员会的审查意见,认真贯彻落实减税降费政策及疫情期间出台的优惠政策,充分发挥财政职能,全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务,促进经济社会平稳发展。

强化收支管理,确保年度财政预算平衡。全市落实减税降费及疫情防控财税政策影响地方一般公共预算收入33216万元,面对减税降费、新冠疫情等因素带来的减收缺口,全市各级财政部门依法、科学统筹“四本预算”,盘活存量资金,强化重点领域、重点行业税源的监测分析,加大国有资产资源处置力度,多措并举挖掘收入潜力。同时,主动作为,迎难而上,抢抓中央增发专项债券、扩大中央预算内投资、新一轮西部大开发等政策机遇,积极向上争取资金,全年共争取上级转移支付1658693万元,有力支持了全市高速公路、公共卫生服务体系、园区基础设施等重点项目建设。支出方面,认真贯彻落实党中央、国务院过“紧日子”及厉行节约相关要求,严控“三公”经费,大力压减非刚性非重点支出,优化财政支出结构,确保年度预算收支平衡,2020年“三公”经费支出下降7.99%,市本级压减一般性支出82983万元。

支持“六稳六保”,稳住全市经济发展大局。不折不扣贯彻落实好减税降费和疫情期间各项优惠政策,全市累计新增减免税费100197万元,享受税收优惠的企业和纳税人累计达27004户次。落实《稳定全市经济运行15条措施》《支持实体经济发展10条措施》等文件,通过减免房租、降低用地出让成本、加大就业补助力度等方式,千方百计稳住经济发展基本盘。动支预备费及统筹各级资金102795万元全力保障疫情防控,统筹安排就业资金12188万元确保稳岗就业。将基本民生事项纳入清单制管理,各项保障政策应保尽保,全市民生支出达1879035万元,占一般公共预算支出的69.4%。上级下达我市直达资金432526万元,按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的要求,在收到直达资金后,第一时间将资金下达基层,直接惠企利民。

紧盯重点领域,全力保障重大决策落实。围绕市委市政府关注的重点领域、作出的重大决策,认真研究每一笔收入来源,谨慎安排每一笔重大支出。2020年争取的新增地方政府专项债券730300万元,主要用于高速公路、铁路、产业园区等各项基础设施建设;争取抗疫特别国债75568万元,主要用于公共卫生设施改善及应急能力提升;统筹各类资金188300万元,支持打赢脱贫攻坚战;统筹各级资金102800万元,投入污染防治攻坚战;实现教育支出464999万元,推动义务教育均衡发展、补齐学前教育及高中教育短板,大力发展职业教育和高等教育,助力全市教育事业高质量跨越发展;投入清水乡三家村中寨司莫拉佤族村乡村振兴示范区项目资金4285万元,争取“旅游革命”奖补资金20000万元,主动融入滇西旅游环线建设。

抓好风险防控,守住债务风险及“三保”底线。严格控制债务增量,全面规范举债行为。严格落实债务化解“一方案三清单”,千方百计化解存量债务。建立健全债务风险应急处置机制,加强对债务风险的排查、监控和预警,牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线,确保政府信用安全。坚持“三保”在财政支出中最优先安排的原则,加大对县(市、区)“三保”支出的指导、监督和考核力度,对存在困难的县(市、区)采取增加转移支付资金、提前调度资金等措施予以帮扶。

深化预算改革,加快现代财政制度建设。持续深化零基预算改革,逐步取消专项资金,建立财政资金“能进能出”决策机制。全面实施预算绩效管理,市级实现全面设置绩效目标、全部开展绩效自评,财政绩效评价第三方重点绩效评价相结合,绩效评价结果有所运用。加快推进市以下政府间事权与支出责任划分改革,制定出台《保山市市以下基本公共服务领域财政事权和支出责任划分实施方案》,交通、教育、卫生等专项领域事权与支出责任改革稳步推进。制定实施深化政府采购制度改革方案,试点推行政府采购“政采云”电子卖场。财政国库管理制度改革深入推进,实施预算执行动态监控管理,所有财政资金实现监控全覆盖。

过去的一年,在人大代表和政协委员的有力监督、指导和支持下,面对突如其来的新冠疫情,在宏观经济转型压力加大的形势下,全市各级政府审时度势,勇于担当,经受住了考验和挑战。但财政运行仍存在一些问题:一是收入增长乏力,全市财源结构单一,工业基础不牢,新增企业税收贡献不高,连续多年加大减税降费力度带来政策性减收,叠加疫情冲击等因素,财政增收困难;二是财政收支矛盾更加突出,除“三保”等刚性支出外,债务还本付息、巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、“十四五”规划开篇布局还需进一步加大投入,财政收支平衡困难;三是全市政府性债务规模较大,还本付息压力较大。面对这些困难,我们将认真研究,采取切实可行的措施予以解决。

二、2021年地方财政预算草案

各位代表、各位委员,2021年是“十四五”开局之年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。编制好2021年财政收支预算,做好各项财政工作,对于我市科学精准落实宏观政策,努力保持经济和社会事业持续稳定健康发展,以优异的成绩庆祝建党100周年,具有重要意义。

当前国际国内环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,经济增长不容盲目乐观,新冠疫情影响广泛深远,减税降费政策性减收影响持续存在,基金收入受市场影响具有不确定性,债务风险逐步显现。但我们也要看到,我国发展仍然处于重要战略机遇期,经济发展长期向好的基本面没有改变。习近平总书记考察云南、亲临保山带来历史性机遇,区域全面经济伙伴关系协定签署带来开放性机遇,国家实施积极财政政策带来政策性机遇,新一轮西部大开发带来发展性机遇,随着“滇西辐射中心”“滇西工业重镇”“滇西高原特色农业示范区”“滇西世界健康生活目的地”“滇西数字经济新高地”建设等加快推进,全市经济必然稳步回升、持续向好,对全市财政经济平稳运行形成有力支撑。

(一)2021年预算编制及财政工作的指导思想及原则

2021年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和省委十届十一次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,全面落实预算法、预算法实施条例,树牢过“紧日子”思想,大力培植财源,兜牢“三保”底线。加强财政资源统筹,努力服务市委重大战略布局,全力支持做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。严肃财经纪律,深化财税体制改革,全面实施预算绩效管理,强化财政监督,为决胜全面建成小康社会、实现“十四五”顺利开局提供有力保障。

按照上述指导思想,2021年预算编制的原则是:坚持量入为出、有保有压,打破基数固化格局;按照保工资、保运转、保基本民生、保还本付息、保市委市政府安排重点的顺序安排支出;牢固树立过“紧日子”的思想,大力压减非刚性非重点支出;坚持先有预算后有支出,严控预算追加事项。

(二)2021年全市及市本级收支预算

1.一般公共预算

全市一般公共预算收入预计完成675279万元,比2020年增长3%;一般公共预算支出预计完成2709847万元,与2020年持平。

全市一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入675279万元,上级补助收入1602168万元,债务转贷收入154800万元,上年结转84389万元,调入资金389816万元,调入预算稳定调节基金5779万元,收入总计2912231万元;一般公共预算支出2709847万元,债务还本支出154900万元,上解上级支出47484万元,支出总计2912231万元,收支平衡。

市本级一般公共预算收入预计完成108679万元,比2020年下降2.4%;一般公共预算支出预计完成380248万元,比2020年下降11.4%。收入下降主要是2020年集中清缴坝区耕地质量补偿费,今年无此项收入。

市本级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入108679万元,上级补助收入105881万元,下级上解收入81550万元,调入资金114740万元,上年结转13439万元,债务转贷收入154800万元,收入总计579089万元;一般公共预算支出380248万元,补助下级支出35488万元,上解上级支出8543万元,债务转贷支出137566万元,债务还本支出17244万元,支出总计579089万元,收支平衡。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入预计完成1082255万元,比2020年增长8.2%;政府性基金预算支出预计完成742243万元,比2020年下降54.4%。

全市政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入1082255万元,上级补助收入20876万元,上年结余结转49681万元,调入资金32851万元,债务转贷收入224600万元,收入总计1410263万元;政府性基金预算支出742243万元,债务还本支出324700万元,调出资金336297万元,支出总计1403240万元;收支相抵,年终结余7023万元。

市本级政府性基金预算收入安排374352万元,比2020年增长9.7%;政府性基金预算支出安排222602万元,比2020年下降54.3%。

市本级政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入374352万元,上级补助收入4458万元,上年结余结转2395万元,调入资金28114万元,债务转贷收入224600万元,收入总计633919万元;政府性基金预算支出222602万元,补助下级支出26015万元,调出资金104584万元,债务转贷支出89460万元,债务还本支出190140万元,支出总计632801万元;收支相抵,年终结余1118万元。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入预计完成44196万元,比2020年下降38.2%;国有资本经营预算支出预计完成41433万元,比2020年增长40913万元。

全市国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营预算收入44196万元,上级补助收入19万元,上年结余结转8万元,收入总计44223万元;国有资本经营预算支出安排41433万元,调出资金2790万元,支出总计44223万元,收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入预计完成558万元,比2020年下降99.2%;市本级国有资本经营预算不安排支出,全部调入一般公共预算统筹使用。

市本级国有资本经营预算收支平衡情况是:市本级国有资本经营预算收入558万元,收入总计558万元;调出资金558万元,支出总计558万元,收支平衡。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入安排1589349万元,比2020年增长11.5%;社会保险基金预算支出安排1522698万元,比2020年增长7.2%。社会保险基金本年收支结余预算66651万元。年末滚存结余预算669145万元,比2020年增长11.1%。

市本级社会保险基金预算收入安排619864万元,比2020年增长22.9%;社会保险基金预算支出安排570503万元,比2020年增长5.1%。社会保险基金本年收支结余预算49361万元。年末滚存结余预算325355万元,比上年增长17.9%。

按照预算法规定,在2021年预算年度开始后和市人民代表大会批准预算之前,为保障市本级正常运转,市级财政已将上年度结转的支出以及必须支付的基本支出提前下达各部门。

三、2021年财政工作重点

2021年,全市各级政府及财政部门将紧紧围绕市委各项决策部署,在市人大的监督下,凝心聚力,攻坚克难,大力支持经济平稳增长,有效防控财政风险,深入推进财政改革创新,调整优化支出结构,统筹做好“六稳”“六保”工作,全力支持我市高质量跨越发展再上新台阶。

(一)狠抓财源建设,切实壮大可用财力。严格落实减税降费各项政策,持续优化营商环境,积极培植重点财源,不断增强税源活力。抓实重点行业、重点企业、重点项目税收征管,加大非税收入征管力度,有效盘活国有资产资源。抢抓积极财政政策机遇,立足向上争取,做好项目储备、申报和入库工作,积极争取上级转移支付和新增债券资金。

(二)聚焦保障重点,提升服务发展水平。加大资金资源统筹力度,盘活存量,用好增量,集中财力将有限资金用在“刀刃”上。全市安排856409万元用于保障“三保”,兜牢“三保”底线。安排大数据产业发展专项资金2500万元、肉牛产业发展项目奖补资金2000万元、航空航线补贴14000万元等各类扶持资金,激发经济发展活力。安排财政涉农整合资金5143万元,接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴,实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排项目前期费5000万元,用于支持城市更新、重大基础实施等重大项目前期工作,助力现代化大城市建设。安排创建文明城市经费1000万元,统筹资金重点支持文物保护发掘利用,为保山历史文化名城建设注入新内涵。安排教育科学文化资金21434万元,统筹各级补助资金189700万元用于城乡居民基本医疗和养老保障,切实提高财政民生改善的保障能力和经济社会发展的支撑能力。

(三)发挥撬动职能,服务重大战略落实。发挥财政资金撬动作用,通过以奖代补、定向激励、风险分担等手段支持实体经济,支持重点产业发展。安排兑现稳增长15条和支持实体经济10条资金6017万元,促进经济平稳健康发展。加强专项债券项目可行性研究,严格把关专项债券项目的可实施性,促进重点建设项目顺利实施。完善直达资金管理机制,加强直达资金绩效管理,切实提高资金使用效率和效益。优化PPP管理模式,做好建成PPP项目的绩效评价,完善PPP风险与利益分担机制。压实化债主体责任,统筹运用财政安排、资产处置等手段化解债务风险,多措并举提升债务风险防范化解能力。

(四)深化财政改革,提升财政治理能力。加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代财政制度,全面实施预算绩效管理,强化绩效评价结果与政策调整、预算安排有机结合,提升财政资金使用效益。始终树立风险意识和底线思维,严禁新增隐性债务,坚决杜绝违法违规举债融资及政府担保行为,健全政府债务管理制度,完善规范、安全、高效的政府举债融资机制。深化零基预算,做实做细项目库,坚持“资金跟着项目走”,未纳入项目库的一律不安排预算。完善市与各县(区)收入划分体制,加快推进市以下事权与支出责任划分改革。大力推动预算管理一体化系统改革,构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制,推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革。

(五)抓牢监督检查,推进法治财政建设。认真贯彻预算法和预算法实施条例,认真落实市人大及其常委会的各项决议,严格落实向市人大及其常委会报告预算编制、预算执行、决算、地方政府债务管理情况等制度。严格执行市人大批准的预算,硬化预算执行约束,严控预算调剂追加。严肃财经纪律,开展会计信息质量监督检查、预决算公开监督检查、扶贫资金以及直达资金检查,抓紧抓实财政监督工作。进一步督促有关部门加强新增专项债券资金管理,加快新增债券资金使用,切实管好用好专项债券资金。加强财务人员队伍建设,努力打造政治强、业务精、作风硬、行为廉的财务人员队伍。积极配合推进预算联网监督,加强审计查出问题整改。继续推进财政信息公开。

各位代表、各位委员,2021年将如期实现第一个百年目标,这是时代赋予我们的光荣使命和重大任务。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,自觉把思想和行动统一到中央、省、市关于当前经济工作的决策部署上来,深化财政改革,加强制度建设,激发创新活力,增强发展后劲,为“十四五”发展和实现第二个百年目标打下坚实基础,为全力推进保山高质量跨越发展而努力奋斗!

以上报告,请予审查。

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