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保山市水长工业园区2018年地方财政预算安排草案
索引号: 67658562-7-04_Z/2018-0131003 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年01月31日
主题词: 发布机构: 保山市水长工业园区管理委员会 文    号:
 

2018年,面对严峻复杂的经济形势,园区财政分局在党工委、管委会正确领导下,在市财政及有关部门的帮助指导下,紧紧围绕园区经济发展大局,充分发挥财政职能作用,全面推行营改增试点工作,坚决贯彻国家减税降费各项政策,规范组织收入,优化支出结构,强化预算执行,盘活存量资金,深化财税改革,全力防范政府债务风险和地方财政支付风险,预算执行取得预期效果,财政运行整体良好。根据新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)有关要求,为进一步深化零基预算,建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,优化支出结构,本着“保工资、保运转、保民生、保重点”的基本原则,编制2018年地方财政预算。现将2018年预算草案报告如下:

一、2017年财政收支完成情况

(一)收入预计完成情况

财政总收入预计完成10982万元,一般公共预算收入预计完成5266万元,比上年同期的4119万元,增长1147万元,增幅27.85%,完成年初预算4500万元数的117.02%。其中:国税部门预计完成2845万元,地税部门预计完成1839万元,财政部门预计完成582万元。

政府性基金收入预计完成2320万元,其中:国有土地收益基金收入18万元,农业土地开发资金收入41万元,国有土地使用权出让收入2261万元。比比上年同期的969万元,增加1351万元,增幅139.42%。

国有资本经营预算收入预计完成0万元;

(二)支出预计完成情况

一般公共预算支出预计完成4742万元,比上年同期的4694万元,增加48万元,增幅1.02%。

政府性基金支出预计完成本年支出1731万元,比上年同期的1046万元,增加685万元,增幅65.49%。(调出资金647万元)

国有资本经营预算支出预计完成0万元。

财政收支相比,一般公共预算预计结余58万元(本级财力4280万元+上级专项520万元-4742万元=58万元(调入预算稳定基金58万元,净结余 0万元),政府性基金结转 0万元。以上收支情况均为预计数,待省、市财政审核批复决算后,再行修订。

二、2018年财政预算草案

按照“量入为出、收支平衡”的原则,为与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接,坚持厉行节约。按照园区国民经济社会发展预期目标,现提出如下2018年园区财政收支预算建议数。

收入目标:鉴于园区增值税等主体税种已处于一个较高的区间,增长空间不足,加之资源税征收标准变化使得资源税预期收入大幅减少,建议财政总收入目标数为12079万元,比去年同期的10982万元,增长1097万元,增幅10%。一般公共预算收入目标建议数为5800万元,同比增长534万元,增幅10.14%,建议分部门预期目标为:国税部门完成3359万元,地税部门完成1658万元,财政部门完成783万元。(详见附表一)

支出目标:一般公共预算支出目标建议数为,预计达到5357万元,同比增加615万元,增幅12.97%。

(一)一般公共预算方案

1、财力构成情况(详见附表二)

(1)园区可用财力5157万元,具体为:

1一般公共预算收入5800元;

2上级财力性补助收入150万元;

3调入预算稳定调节基金0万元;

4上年净结余0万元;

⑤调入资金1331万元:

⑥减:上解支出2124万元

2、可用财力支出安排情况(详见附表三、附表四)

建议将可用财力用于安排支出5157万元。一是安排必保支出3283万元,其中:人员工资性支出2503万元;定员定额经费支出137万元;其他必保支出643万元。二是安排保运转促发展支出1814万元。三是安排预备费60万元

3、一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入5800万元,财力性补助收入150万元,专项补助收入200万元(上级专款),调入预算稳定调节基金0万元,调入资金1331万元,收入总计7481万元;一般公共预算支出5157万元,上解上级支出2124万元,专项支出200万元,支出总计7481万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算方案

1、政府性基金收入预算(详见附表五、附表六)。

2018年,园区预计能形成土地出让收入的土地有318亩,扣除相关税费后,预计实现基金收入3711万元,一是国有土地使用权出让金收入3615万元,二是国有土地收益基金收入29万元,三是农业土地开发资金收入67万元。

2、政府性基金平衡情况

2018年政府性基金收入3711万元,上年结转0万元,收入总计3711万元;基金对应安排成本性支出2380万元,基金调入一般公共预算1331万元;上解上级支出0万元,总计3711万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算方案

2018年预计暂无国有资本经营收入。

(四)其他报告事项

1、政府性债务基本情况

2014年底清理甄别债务时,债务系统锁定债务余额19846.16万元,其中一般债务7296.37万元,专项债务12549.79万元。截至目前,政府性债务系统余额583.22万元,政府债券转贷支出16696万元,其中:一般债券5806万元,专项债券10890万元。2018年,预计置换债券资金562万元,其中专项债券480万元,一般债券82万元。预计需要偿还债券利息一般500万,专项债券利息300万元。

2、2018年“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费支出预计完成125.65万元,其中:公务接待86.95万元、公务用车27.11万元、公务出国11.59万元。建议2018年园区“三公”经费预计完成182万元,其中:公务接待97万元、公务用车70万元、公务出国15万元。具体数据待2018年1月份再单项报告和公开。

详见附表。

    附件下载:
  [关于水长工业园区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告  43K]