保山市住房公积金管理中心2020年度管理经费财务报告-保山市人民政府门户网站

索引号
53050012710202113525
发布机构
保山市住房公积金管理中心

公开目录
年度财政预算决算
发布日期
2021-03-15

文号
浏览量

保山市住房公积金管理中心2020年度管理经费财务报告

2020年，保山市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）在市委、市政府的领导下，市住房公积金管理委员会的正确决策下，以及得到各级财政的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在坚持新发展理念、坚定贯彻抓好疫情防控的同时，按照全面从严治党要求，严格政治纪律和政治规矩，深入贯彻落实中央八项规定和实施细则精神及省、市实施办法，倡导厉行节约、反对铺张浪费。遵照政府会计制度，重大项目、大额资金支出等集体研究决策，强化经费管理，杜绝违纪违规事件发生，全年预算经费保障支出同时取得较好绩效成果。现将一年来管理费用收入、支出情况报告如下：

一、管理经费收入情况

2020年，经市住房公积金管理委员会委员审议、市人大常委会第二十九次会议批准，保山市财政局批复中心管理费用预算为21,505,759.00元；2019年批准结转2020年继续实施的指标为7,150,788.00元（包含：中心购置腾冲管理部便民服务大厅经费预算金额661.00万元，2019年度省级文明单位奖励金54.08万元），本年预算扣减上年度结余资金2,345,821.62元后市财政实际拨入经费为19,160,000.00元，利息及个人所得税手续费收入为16,763.13元。本年收入合计28,673,372.75元。

二、管理经费支出情况

（一）工资福利支出11,581,842.65元，占管理费的57.34%，其中：基本工资1,056,290.70元，津贴补贴874,622.00元，绩效工资1,493,511.00元，社会保障缴费2,743,097.49元，其他工资福利支出（编外合同制职工工资）4,218,877.50元，应休未休年休假工资92,308.46元，文明单位奖及市直事业单位工作人员奖1,103,135.50元。

（二）商品和服务支出5,230,455.11元，占管理费用的25.90%。其中：办公费用182,435.36元，印刷费65,844.62元，手续费1,140.20元，水费5,582.65元，电费132,480.77元，邮电费477,993.60元，物业管理费239,595.54元，差旅费286,663.00元，维护费2,225,877.00（包含年综合服务平台营运外包服务58.20万元、信息系统维护43.90万元、信息技术服务费10.78万元、信息化设备采购32.68万元、维保服务项目24.10万元、综合服务管理系统等级保护测评4.80万元、信息安全综合服务10.00万元、信息化运维服务35.00万元等）,租赁费18,000.00元，会议费2,700元，培训费188,838.79（包括职工培训、对住房公积金缴存单位培训和提取职工教育经费），招待费540.00元，专用材料费166,926.40元（包括信息化集成项目办公耗材费4.75万元），劳务费3,500.00元，委托业务费65,000.00元，提取工会经费177,651.70元，职工福利费272,856.08元，交通费115,894.27 元，其他交通费41,095.75元，其他商品和服务支出559,839.38元（含诉讼费、工作服着装费、党建宣传费、脱贫攻坚补助挂钩村经费、补助社区经费等）。

（三）对个人和家庭的补助支出219,448.40元，占管理费用的1.09%，其中：独生子女保健费支出240.00元，上交市财政局退休人员工资统筹外资金109,868.40元，职工退职补偿金101,500.00元，住房补贴7,840.00元。

（四）其他资本性支出3,165,189.60元，占管理费用15.67%。其中：办公设备购置745,719.60元，专用设备购置71,000.00元，无形资产购置1,549,000.00元，昌宁县管理部装修费799,470.00元。

中心管理费用合计支出20,196,935.76元。

三、应收应付款情况

（一）其他应收款余额为1,737,997.00元，为预发职工奖励性绩效工资。

（二）其他应付款余额为2,741,013.49元，主要为：一是计提的费用1,253,932.49元。其中：福利费617,107.08元，工会经费11,650.83元，职工教育经费625,174.58元。二是应付招投标项目款及保证金共计1,487,081.00元。其中：保山竞业电子技术有限公司项目款共计517,256.00元，云南速特科技有限公司存储维保项目款144,600.00元，昆明市西山区志远数码喷绘部宣传设计服务费7,060.00元，云南商厦住房置业信息服务有限公司综合服务平台营运外包服务费291,000.00元，云南厚壁信息安全测评有限公司等级保护测评服务费48,000.00元，云南云思科技有限公司信息安全综合服务费50,000.00元，罗蒙集团股份有限公司工作服装费278,789.00元。三是应付招投标各中标公司的保证金共计150,376.00元。

（三）“应付职工薪酬”余额为2,328,452.50元，全额为计提的编外合同制职工奖励性绩效工资。

四、管理经费结余情况

2020年管理经费剩余资金8,476,436.99元。主要原因为：一是市财政局核定中心购置腾冲管理部便民服务大厅经费预算为661万元，预付房款528.80万元，记入“在建工程”科目，由于目前房屋相关手续尚未齐全，无法列支该购房款项，需在2021年继续实施；二是2020中心严格执行中央八项规定，倡导勤俭节约，按照政府采购规定进行招标采购，节约成本支出，同时原计划增加的编外合同制职工比计划少、时间推迟以及存款利息收入等原因节约支出1,866,436.99元，纳入2021年预算冲减拨款。

保山市住房公积金管理中心

2021年1月18日