2021年，保山市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）在市委、市政府的领导下，市住房公积金管理委员会的正确决策下，以及得到各级财政的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在坚持新发展理念、坚定贯彻抓好疫情防控的同时，按照全面从严治党要求，严格政治纪律和政治规矩，深入贯彻落实中央八项规定和实施细则精神及省、市实施办法，倡导厉行节约、反对铺张浪费。遵照政府会计制度，重大项目、大额资金支出等集体研究决策，强化经费管理，杜绝违纪违规事件发生，全年预算经费保障支出同时取得较好绩效成果。现将一年来管理费用收入、支出情况报告如下：
一、管理经费收入情况
2021年，经市住房公积金管理委员会委员审议、市人大常委会批准，保山市财政局批复中心管理费用预算为26,699,610.00元；2020年批准结转2021年继续实施的指标为6,610,000.00元（中心购置腾冲管理部便民服务大厅经费预算金额661.00万元），本年预算扣减上年度结余资金1,866,436.99元后市财政应拨入经费为24,833,173.00元，因财政资金困难，实际拨入经费20,619,015.00元（其中4,214,158.00元预算经费未拨）；利息收入10,529.83元，个人所得税手续费收入12,571.75元。本年收入合计29,118,553.57元。
二、管理经费支出情况
（一）工资福利支出10,625,602.15元，占管理费的51.85%，其中：基本工资1,053,745.00元，津贴补贴751,967.00元，绩效工资1,597,267.00元，社会保障缴费3,409,325.32元，其他工资福利支出（编外合同制职工工资）3,764,051.58元，应休未休年休假工资41,746.25元，市直事业单位工作人员奖7,500.00元。
（二）商品和服务支出5,055,107,68元，占管理费用的24.67%。其中：办公费用149,818.82元，印刷费28,534.80元，手续费80,306.96元，水费5,322.73元，电费131,072.46元，邮电费489,568.31元，物业管理费251,953.07元，差旅费298,438.00元，维护费2,098,174.60元（包含年综合服务平台营运外包服务59.90万元、信息系统维护43.90万元、云桌面服务13.40万元、机房服务器存储维保项目23.90万元、运维及软件升级35.00万元、2021年信息化项目服务费20.72万元、信息安全综合服务10.00万元等）,会议费2,710.00元，培训费173,591.75元（包括职工培训、对住房公积金缴存单位培训和提取职工教育经费），招待费3,425.00元，专用材料费203,636.70元（包括2021年接入机房环境建设工程耗材8.29万元、信息化基础设施及集成项目耗材费0.19万元），劳务费7,300.00元，工会经费145,202.34元，职工福利费199,661.29元（包括行政补助工会节假日慰问、生日慰问等），公务用车运行维护费108,319.76元，其他交通费59,011.43元（包含公车补助），其他商品和服务支出619,059.66元（含诉讼费、工作服着装费、党建宣传费、脱贫攻坚补助挂钩村经费、补助社区经费等）。
（三）对个人和家庭的补助支出144,864.00元，占管理费用的0.70%，其中：独生子女保健费支出240.00元，上交市财政局退休人员工资统筹外资金124,584.00元，发放退休职工家具安置费2,000.00元，职工退职补偿金10,200.00元，住房补贴7,840.00元。
（四）其他资本性支出4,668,034.50元，占管理费用22.78%。其中：办公设备购置1,036,064.40元，专用设备购置27,800.00元，公务用车购置1,404,170.10元，无形资产购置2,200,000.00元。
中心管理费用合计支出20,493,608.33元。
三、应收应付款情况
（一）其他应收款余额为759,177.00元，为预发编内职工奖励性绩效工资。
（二）其他应付款余额为4,590,575.11元，主要为：一是计提的费用1,360,375.11元。其中：福利费617,107.08元，工会经费11,591.70元，职工教育经费731,676.33元。二是应付招投标项目款共计3,144,800.00元。其中：①应付保山竞业电子技术有限公司“2021年信息化设备采购”款项468,000.00元、“2021年接入机房环境建设工程”款项37,800.00元、“2021年信息化基础设施、集成服务”款项59,600.00元、“2022年基础环境运维及安全软件升级”款项210,000.00元；“2022年云桌面服务”款项67,000.00元；②应付华信永道（北京）科技股份有限公司“综合业务系统优化改造”款项1,540,000.00元、“信息系统维护项目”款项219,500.00元；③应付云南商厦住房置业信息服务有限公司“综合服务平台营运外包”款项299,500.00元；④应付云南云思科技有限公司“信息安全综合服务”款项100,000.00元；⑤应付云南方卫科技有限公司“机房服务器、存储维保项目”款项143,400.00元。三是应付招投标各中标公司的保证金共计85,400.00元。
（三）“应付职工薪酬”余额为576,312.95元，一是计提的编外合同制职工奖励性绩效工资贷方余额576,337.68元；二是2021年12月离职职工无法及时停保失业保险，需在2022年1月进行退收，导致失业保险年末出现借方余额24.73元。
四、管理经费结余情况
2021年管理经费剩余资金8,624,945.24元。主要原因为：一是市财政局核定中心购置腾冲管理部便民服务大厅经费预算为6,610,000.00元，预付房款5,288,000.00元，记入“在建工程”科目，由于目前房屋相关手续尚未齐全，无法列支该购房款项，需在2022年继续实施；二是中心未发放2021年省级文明单位奖励金711,015.00元，由于市文明办未给予明确答复是否发放，中心申请暂留该部分资金；三是中心严格执行中央八项规定，倡导厉行节约，全年节约预算资金1,303,930.24元，纳入2022年预算冲减拨款。
保山市住房公积金管理中心
2022年2月7日
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