2022年，保山市住房公积金管理中心（以下简称中心）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话精神，在坚持新发展理念、坚定贯彻抓好疫情防控的同时，按照全面从严治党要求，严格政治纪律和政治规矩，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，倡导厉行节约、反对铺张浪费。遵照政府会计制度，重大项目、大额资金支出等集体研究决策，强化经费管理，杜绝违纪违规事件发生，全年预算经费保障支出同时取得较好绩效成果。现将一年来管理费用收入、支出情况报告如下：

一、管理经费收入情况

2022年，经市住房公积金管理委员会委员审议、市人大常委会批准，保山市财政局批复中心管理费用预算为29,785,889.00元（含以前年度批准结转2022年继续实施的中心腾冲管理部便民服务大厅预算指标6,610,000.00元），本年预算扣减上年度结余资金2,014,945.24元后市财政应拨入经费为21,160,944.00元，因财政资金困难，实际拨入经费18,624,000.00元（其中2,536,944.00元预算经费未拨）；利息收入25,371.71元，个人所得税手续费收入1,362.64元。本年实际收入合计27,275,679.59元。

二、管理经费支出情况

（一）工资福利支出10,109,648.88元，占管理费的41.84%，其中：基本工资1,170,161.47元，津贴补贴505,341.73元，绩效工资1,564,205.66元，社会保障缴费3,290,365.72元，其他工资福利支出（编外合同制职工工资）3,550,276.30元，应休未休年休假工资23,298.00元，市直事业单位工作人员奖6,000.00元。

（二）商品和服务支出2,902,740.08元，占管理费用的12.02%。其中：办公费用187,754.30元，印刷费13,150.00元，手续费77,372.00元，水费5,851.27元，电费125,142.96元，邮电费546,055.32元，物业管理费446,791.70元（比预算批复超支146,791.70元，原因为：根据市委统一安排进行雨污分流改造工程支出249,890.00元），差旅费151,207.00元，维护费23,731.58元（会计报表支出2,847,474.58元，含信息化支出2,823,743.00元）,会议费3,718.00元，培训费142,459.25元（包括职工培训、对住房公积金缴存单位培训和提取职工教育经费），招待费2,165.00元，专用材料费187,026.00元（会计报表支出248,356.00元，含信息化支出61,330.00元），劳务费9,200.00元，工会经费136,985.66元，职工福利费338,730.14元（包括行政补助工会节假日慰问、生日慰问等），公务用车运行维护费70,144.71元，其他交通费30,148.12元（包含公车补助），税金及附加费用0.47元，其他商品和服务支出405,106.60元（含诉讼费、工作服着装费、党建宣传费、脱贫攻坚补助挂钩村经费、补助社区经费等）。

（三）对个人和家庭的补助支出602,281.49元，占管理费用的2.49%，其中：独生子女保健费支出230.00元，上交市财政局退休人员工资统筹外资金132,099.00元，职工退职补偿金462,112.49元，住房补贴7,840.00元。

（四）其他资本性支出10,547,560.00元，占管理费用43.65%。其中：房屋建筑物构建6,610,000.00元，信息化购置3,932,500.00元（会计报表中办公设备购置列支459,918.00+专用设备购置列支1,509.00+无形资产购置列支586,000.00+维修费列支2,823,743.00+专用材料列支61,330.00=3,932,500.00元，维修费列支包含：综合服务平台营运外包服务59.90万元、综合业务系统密码安全评估服务5.8万元、移动云SaaS应用使用费19万元、2022信息系统维护43.90万元、信息安全等级保护测评4.05万元、云计算13.40万元、机房服务器存储维保项目23.90万元、2023年运维及软件升级35.00万元、2022年综合业务系统优化改造58.2万元、2022年信息化项目服务费19.22万元），办公家具购置5,060.00元。

中心管理费用合计支出24,162,230.45元。

三、应收应付款情况

（一）其他应收款余额750,527.00元，为预发编内职工奖励性绩效工资。

（二）其他应付款余额为4,733,545.51元，主要为：一是计提的费用1,456,884.81元。其中：福利费617,107.08元，工会经费7,937.15元，职工教育经费831,840.58元。二是应付招投标项目款及保证金共计3,276,660.70元。其中：①应付保山竞业电子技术有限公司“2022年信息化设备采购”款项429,000.00元、“2023年基础环境运维及安全软件升级服务”款项350,000.00元、“2022年基础环境运维及安全软件升级”款项70,000.00元；“云计算”款项134,000.00元；②应付华信永道（北京）科技股份有限公司“综合业务系统优化改造”款项220,000.00元、“信息系统维护项目”款项219,500.00元、“业务系统开发维护项目”款项700,800.00；③应付云南商厦住房置业信息服务有限公司“综合服务平台营运外包”款项299,500.00元；④应付云南云思科技有限公司“信息安全综合服务”款项50,000.00元；⑤应付云南方卫科技有限公司“机房服务器、存储维保项目”款项239,000.00元；⑥应付中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司“综合业务系统密码安全评估服务”款项29,000.00元；⑦应付中国移动通信集团云南有限公司保山分公司“协同办公安全云业务服务”款项190,000.00元、“5G专网使用费”款项89,280.00元；⑧应付浙江乔治白服饰股份有限公司“2023年工作服”款项211,484.00元；⑨应付云南帝旺建设工程有限公司隆阳分公司“雨污分流工程”保证金7,496.70元，应付保山市五洲装潢有限责任公司“昌宁县管理部装修工程”保证金37,600.00元。

（三）2022年底应付职工薪酬余额495,203.16元，一是计提的编外合同制职工奖励性绩效工资494,973.16元；二是计提的3名编内职工2022年独子费230.00元。

四、管理经费结余情况

2022年预算实际结余资金3,113,449.14元。原因为：一是中心职工工资和年末人数比预算低，节约了工资及社保费用；二是因中心暂未进行行业体制深改，减少了解除劳动合同补偿金；三是中心严格执行中央八项规定及其实施细则精神，倡导厉行节约，节约了公用经费。全年共节约预算资金3,113,449.14元，纳入2023年预算冲减拨款。

                  保山市住房公积金管理中心

                      2023年3月24日