云南省保山第一中学2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山第一中学主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市教育体育局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕30号）批准，调整云南省保山第一中学为市教育体育局管理的正处级全额拨款事业单位，事业编制356名。其中，党委书记兼校长1名（正处级），党委副书记1名（副处级），副校长5名（副处级）；内设机构科级领导职数28名（12正16副）。设置内设机构12个，即：党委办公室、行政办公室、人事老干科、教学处、教务处、教科处、德育处、后勤处、科创教育处、升学指导处、信息中心、团委。

单位附设民办学校2所，其中民办小学1所：保山一中附属智源小学，民办完全中学1所：保山一中智源中学。

（三）重点工作概述

1、以教学为中心，抓好教育、教研、课程建设，向“办人民群众向往的高质量教育”的目标迈进。

2、以保山一中“大成党建”品牌引领，打造保山基础教育质量新高地。

3、抓住2020年新高考机遇，改革我校的教育质量评价模式，转变观念，备战新高考。

4、强化服务意识，做好后勤保障工作。

5、完成市委市政府、教育管理部门下发的各项工作。

二、预算单位基本情况

纳入2020年保山第一中学预算在职人员编制356人，其中：行政编制0人，事业编制356人。在职实有343人，其中：财政全供养343人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员198人，其中： 离休1人，退休197人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（一）部门财务收入情况

保山第一中学2020年部门财务总收入59,691,736.00元，其中：一般公共预算财政拨款59,691,736.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入59,691,736.00元，其中:本年收入59,691,736.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,691,736.00元（本级财力54,530,618.00元，专项收入1,151,118.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入4,010,000.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出59,691,736.00元。财政拨款安排支出59,691,736.00元，其中，基本支出46,431,736.00元，项目支出13,260,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出59,691,736.00元，主要用于205-教育支出50,592,136.00元，用于208-社会保障和就业支出4,811,800.00元，用于210-卫生健康支出4,287,800.00元。

1、205-教育支出50,592,136.00元，主要包括：2050203-初中教育138,618.00元，主要用于学校遗属生活补助等支出；2050204-高中教育50,453,518.00元，主要用于学校教职工工资福利支出及开展完中教育教学支出。

2、208-社会保障和就业支出4,811,800.00元，主要包括：2080502-事业单位离退休373,200.00元，主要用于学校离休人员离休费及退休人员公用经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,438,600.00元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出。

5、210-卫生健康支出4,287,800.00元，主要包括：2101101-行政单位医疗140,000.00元，主要用于学校离休人员离休医疗支出。2101102-事业单位医疗2,519,900.00元，主要用于学校教职工基本医保支出、大病医保支出。2101103-公务员医疗补助1,627,900.00元，主要用于学校教职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出59,691,736.00元，（其中：基本支出46,431,736.00元，项目支出13,260,000.00元），主要用于301-工资福利支出41,172,518.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助1,324,718.00元（基本支出），用于302-商品和服务支出11,154,500.00元（其中：基本支出3,934,500.00元，项目支出7,220,000.00元），用于310-资本性支出6,040,000.00元（项目支出）。

1、301-工资福利支出41,172,518.00元（基本支出），包括：30101-基本工资16,311,500.00元，30102-津贴补贴6,694,700.00元，30107-绩效工资9,396,618.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费4,438,600.0元，30110-职工基本医疗保险缴费2,413,800.00元，30111-公务员医疗补助缴费1,627,900.00元，30112-其他社会保障缴费222,100.00元，30114-医疗费67,300.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出1,324,718.00元，（基本支出），包括30301-离休费254,400.00元，30305-生活补助138,618.00元，30307-医疗费补助178,800.00元，30308-助学金750,000.00元，30399-其他对个人和家庭的补助2,900.00元。

3、302-商品和服务支出11,154,500.00元，（基本支出3934500.00元，项目支出7,220,000.00元），包括：30201-办公费400,000.00元，30202-印刷费200,000.00元，30205-水费200,000.00元，30206-电费200,000.00元，30207-邮电费200,000.00元，30211-差旅费200,000.00元，30213-维修（护）费1,500,000.00元（项目支出1,500,000.00元），30215-会议费20,000.00元，30216-培训费1,100,000.00元（项目支出1,100,000.00元），30217-公务接待费50,000.00元，30218-专用材料费300,000.00元，30225-专用燃料费100,000.00元，30226-劳务费3,500,000.00元（项目支出3,500,000.00元），30228-工会经费971,100.00元，30229-福利费609,100.00元，30231-公务用车运行维护费100,000.00元，30239-其他交通费用320,000.00元（基本支出120,000.00元，项目支出200,000.00元），30299-其他商品和服务支出1,184,300.00元（基本支出145,500.00元，退休公用经费118,800.00，元项目支出920,000.00元）。

4、310-资本性支出6,040,000.00元（项目支出），包括：31003-专用设备购置1,470,000.00元（项目支出），31006-大型修缮3,500,000.00元（项目支出），31007-信息网络及软件购置更新1,070,000.00元（项目支出）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山第一中学“三公”经费财政拨款预算安排150,000.00元，比上年预算增加0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比下增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费50,000.00元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费100,000.00元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为46,431,736.00元，比2019年预算45,821,200.00元增加610,536.00元，增长1.33%；其中本级财力安排的基本支出预算41,770,618.00元，比2019年预算40,731,200.00元增加1,039,418.00元，同比增长2.55%，主要原因为：

1、工资福利支出41,172,518.00元，较2019年预算39,206,100.00元增加1,966,418.00元，增长5.02%。增长原因主要为职工正常调动、晋升工资标准等调资增薪增加人员支出。

2、商品和服务支出3,934,500.00元，较2019年预算5,085,500.00元减少1,151,000.00元，下降22.63%。下降的主要原因为学校学生人数减，同时遵守八项规定及厉行节约等要求，严格压缩控制单位日常运行支出，力争做到从简节约。全年日常运行费用减少1,151,000.0元，其中30202-印刷费减少100,000.00元，30205-水费减少100,000.00元，30205-电费减少151,500.00元，30211-差旅费减少108,900.00元，30213-维修（护）费减少670,000.00元，30215-会议费减少80,000.00元，30216-培训费减少150,000.00元，30225-专用燃料费增加100,000.00元，30228工会经费增加62,700.00元，30229-福利费增加300,000.00元，30239-其他交通费用增加20,000.00元，30299-其他商品和服务支出减少273,300.00元。

3、对个人和家庭的补助支出1,324,718.00元，较2019年预算1,529,600.00元减少204,882.00元，下降13.39%。下降原因主要为（1）2019年度内离休人员减少1人，生活补助减少1人，减少支出204,882.00元，其中30301-离休费减少102,100.00元，30305-生活补助减少32,482.00元，30307-医疗费补助减少69,700.00元；（2）独生子女达到补助年龄限制，30399-其他对个人和家庭的补助减少600.00元。

学校基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为13,260,000.00元（本年收入13,260,000.00元，上年结转0元），比2019年预算5,780,000.00元增加7,480,000.00元，增长129.41%；其中本级财力安排的项目支出预算项目支出13,260,000.00元，比2019预算5,780,000.00元增加7,480,000.00元，同比增长129.41%，主要原因为：

1、商品和服务支出7,220,000.00元，较2019年预算4,860,000.00增加2,360,000.00元，增长48.56%。增长原因主要为：根据2019年末学校专户资金上缴财政情况及2020年预算要求，安排学校新校区校园维修项目，增加项目支出500,000.00元，安排学校迁建项目建设补助资金项目，增加项目支出5,360,000.00元（其中维修费1,000,000.00元，劳务费3,500,000.00元，其他商品服务支出860,000.00元），增加对外交流合作专项经费项目支出1,100,000.00元，新校区运转补助经费减少项目支出3,000,000.00元，校园安保及其他运转项目经费减少项目支出1,600,000.00元。

2、对个人和家庭的补助支出0元，较2019年预算0元增加0元，增长0%。

3、资本性支出6,040,000.00元，较2019年预算920,000.00元增加5,120,000.00元，增长556.53%。增长的原因主要为：（1）根据2019年末学校专户资金上缴财政情况及2020年预算要求，安排学校迁建项目建设补助资金项目，增加项目支出4,870,000.00元（其中专用设备购置300,000.00元，大型修缮3,500,000.00元，信息网络购建及软件更新1,070,000.00元）；（2）标准化考场升级改造项目经费项目增加项目支出1,000,000.00元；（3）学校LED屏、选课走班系统2019年基本采购完成减少资本性项目支出750,000.00元。

（三）财政拨款安排项目支出情况

2020年年初预算云南省保山第一中学共申报项目7个，项目支出13,260,000.00元（本年收入13,260,000.00元，上年结转0元），其中：

云南省保山第一中学申报项目7个，项目支出13,260,000.00元，分别为：

1、2019年一号报告厅LED屏安装项目经费项目支出170,000.00元，主要用于新校区一号报告厅LED电子显示屏安装_资本性支出方面；

2、标准化考场升级改造项目经费项目支出1,000,000.00元，主要用于学校现有的150个高清标准化考场进行升级改造_资本性支出方面；

3、东城区教师公交专线补助经费项目支出200,000.00元，主要用于补助东城区教师公交专线_商品服务支出方面；

4、市级名师工作室、名校长工作室建设培训项目经费项目支出60,000.00元，主要用于学校2个市级名师工作室建设_商品服务支出方面；

5、学校迁建项目建设补助资金项目支出10,230,000.00元，主要用于学校迁建后续项目建设_商品服务支出和资本性支出方面；

6、对外交流合作专项经费项目支出1,100,000.00元，主要用于与上海市七宝中学、北京一零一中学及“视像中国”项目交流合作_商品服务支出方面；

7、防滑道改造工程项目等补助经费项目支出500,000.00元，主要用于学校教学楼间防滑道改造建设_资本性支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年政府采购预算总额1,000,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000,000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。具体采购安排情况为：使用本级财力安排采购项目1个，预算采购支出1,000,000.00元。主要用于：学校标准化考场升级改造项目经费采购项目1个，预算采购支出1,000,000.00元。计划采购A02091107视频监控设备150套；

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年年初预算学校共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，除延续实施的结转结余资金项目2019年已编制预算绩效外，本年新安排项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排13,260,000.00元，编制绩效指标24个，其中：重点项目7个，财政预算安排13,260,000.00元，编制绩效指标24个。2020年学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，学校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

云南省保山第一中学

2020年1月20日