云南省保山中等专业学校2016年度部门决算

 

第一部分  云南省保山中等专业学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  云南省保山中等专业学校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 云南省保山中等专业学校年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省保山中等专业学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保山中等专业学校的主要职能是:负责面向社会提供职业教育、技能教育培训和鉴定、继续教育公益服务，创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，扩大办学规模，提高办学层次、水平、质量和效益，培养高素质劳动者和应用型、技能型人才，适应区域经济发展和桥头堡建设的人才需求。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在市委市政府和主管部门的正确领导和关心支持下，学校认真学习宣传贯彻党的十八届五中、六中全会精神，深入开展“两学一做”学习教育，围绕技师学院申办、国家示范校验收、新校区建设、校企合作、创新创业、招生就业、培训鉴定等多项重点工作大力推进，成绩显著.具体如下：

1、全校师生同心同德，群策群力，以实现跨越式发展为奋斗目标，成功申办技师学院。

2、整合资源，再接再厉，顺利通过国家级示范校省级验收。

3、多方筹措资金，有力推进新校区建设。

4、着力构建现代职业教育体系，校企合作、校园合作、校校合作不断深化。

5、多措并举，“双创”工作取得进展。

6、学校教学教务井然，办学规模不断扩大。

7、发挥智力优势，帮助扶贫挂钩村打造农产品品牌，“云桩”核桃成功上市。

8、党建及党风廉政建设工作扎实推进，各项工作成效显著。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省保山中等专业学校属财政全额拨款的事业单位，纳入2016年部门决算编报。2015年合并保山中等专业学校和隆阳区职业技术学校， 新组建的机构名称为云南省保山中等专业学校，加挂云南省保山高级技工学校（保山技师学院）、隆阳区职业技术学校牌子，实行“一个学校、三块牌子”的管理体制。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山中等专业学校2016年人员编制数392人（其中：管理岗位9人，专业技术岗位341人，工勤岗位42人），事业编制392人。年未在职在编实有人数381人（其中：管理岗位8人，专业技术岗位331人，工勤岗位42人）。

因2016年11月起，退休人员已全部纳入社保部门管理，纳入部门决算的离退休人员0人。纳入决算的在职人员均为财政全供养人员。

2016年末车辆编制3辆，实有各类车辆8辆，（其中：公务用车3辆，业务用车5辆）。

 

 

第二部分  云南省保山中等专业学校2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 云南省保山中等专业学校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山中等专业学校2016年度收入合计13004.87万元，其中：财政拨款收入13004.87元，占总收入的100%。与上年对比，收入增长4794.07万元，增幅58.39%。主要原因分析：一是2016年度普遍提高职工工资标准，加大人员工资投入；二是为了推动新校区建设,财政加大学校建设资金的投入;三是中央、省级继续加大各级教育财政投入力度。

2015-2016年收入占比分析

单位：万元 

 

二、支出决算情况说明

云南省保山中等专业学校2016年度支出合计11368.54万元，其中：基本支出4492.44.万元，占总支出的39.52％；项目支出6876.1万元，占总支出的60.48％。与上年对比, 支出增长3657.74万元,增幅47.44﹪; 其中：基本支出增长931.23万元,增幅26.15﹪; 项目支出增长2726.51万元,增幅65.71﹪。支出增长的主要原因分析：一是2016年度继续提高职工工资标准，人员经费支出增长，二是中央、省级继续加大教育转移支付投入力度；三是为推动保山市职业教育园区建设进度，确保学校年内实现搬迁，用于基建的项目支出大幅增长。

 

 

2015-2016年支出占比分析

单位：万元 

（一）基本支出情况。

2016年用于保障学校正常运转的日常支出4492.44万元,与上年对比增长931.23万元，增幅26.15﹪。主要原因一是人员工资标准提高；二是物价上涨造成的单位办公成本提高。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、市级学生人助金和死亡抚恤金等在内的人员经费支出4120.43万元,占基本支出的91.72.%，年均人员支出约10.81万元/人（其中其本工资、津贴补贴、奖励性绩效年均支出约6.12万元/人）；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出为372.01万元，占基本支出的8.28%，年人均公用支出达0.98万元/人。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出6876.1万元。与上年对比增长2726.51.万元，增幅65.71﹪。主要原因为中央、省级继续加大教育转移支付投入力度，加之为推动保山市职业教育园区建设进度，确保学校年内实现搬迁，用于基建的项目支出大幅增长，导致专项业务工作经费支出有差异。 

       

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山中等专业学校2016年一般公共预算财政拨款支出11065.76万元,占本年支出合计97.34%。比上年增3398.9万元增幅44.33﹪，增长的主要原因为:一是人员工资标准提高增加了公共预算财政拨款；二是2016年度国家进一步加大对教育事业的投入。三、是新校区建设,各级财政投入资金大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出10808.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.67%，主要用于中专教育8886.94万元；技工教育1419.61万元；职高教育435.81万元；其他职业教育支出65.7万元。                                    

2.社会保障和就业支出120.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，主要用于行政事业单位离退休77.07万元，就业补助17.4万元， 死亡抚恤金26.34万元。 

3.科学技术支出70.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，主要用于其他科学技术支出。

4．住房保障支出66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，主要用于公共租赁住房支出。

 

四、“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省保山中等专业学校2016年“三公”经费财政拨款支出预算为98万元，支出决算为36.32万元，完成预算的37.06%。其中，因公出国（境）费决算未发生支出，完成预算率为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.97万元，完成预算的48.49%；公务接待费支出决算为19.35万元，完成预算的38.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是年度中进行公务用车改革及学校能实际使用的车辆减少，减少了公务用车运行维护支出；二是出国（境）工作计划调整，未发生出国（境）支出；三是贯彻上级厉行节约等规定，压缩公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.71万元，下降25.92%。其中因公出国（境）支出决算减少6.02万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.73万元，下降18.02%；公务接待费支出决算减少2.96万元，下降13.27%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度单位实施公务用车改革及学校能实际使用的车辆减少，车辆减少2辆，大幅缩减公务用车运行维护支出；二是继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严控出国出境支出，压缩公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费未发生支出，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.97万元，占46.72%；公务接待费支出19.35万元，占53.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年度未发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.97万元。其中：

公务用车购置：本年度未发生支出。

公务用车运行维护：本年度支出16.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障教育教学管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出19.35万元。其中：

国内接待费：本年度支出19.35万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待330批次（其中：未发生外事接待），接待人次3225人（其中：未发生外事接待）。主要用于日常教育教学管理工作中公务接待产生的费用。

国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待支出。

 

 

2015-2016年三公经费占比分析

单位：万元

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

事业单位无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年末资产负债基本情况：据部门决算资产负债表显示，年末本部门资产总值47929.02万元，同比上年增加24415.21万元，增幅103.83%；年末负债18697.76万元，同比上年增加16977.45万元，增幅986.88%；年末净资产29231.27万元，同比上年增加7437.76万元，增幅34.13%。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、“产教融合”： 指职业学校根据所设专业，积极开办专业产业，把产业与教学密切结合，相互支持，相互促进，把学校办成集人才培养，科学研究，科技服务为一体的产业性经营实体，形成学校与企业浑然一体的办学模式。

二、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 

附件：云南省保山中等专业学校2016年度部门决算公开表