保山市关爱学校2017年度部门决算

第一部分 保山市关爱学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市关爱学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

特殊教育是教育的重要组成部分，特殊学校教育校办学职能主要体现在以下几个方面：

第一、承担全市听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

第二、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

第三、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

第四、组织教育教学研究活动，提出全市特殊教育改革与发展的建议。

第五、为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

第六、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

第七、协助市残联做好全市0～6周岁各类残疾儿童康复训生正确运用康复设备和器具。

第八，完善管理制度，建立起一套适合特殊教育学校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强学习，努力提高思想政治理论素养和工作能力

一年来，学校认真组织教职工学习和体会党的会议精神，认真学习贯彻落实国家、省、市《中长期教育改革和发展规划纲要》，深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实全市教育工作会议精神，不断汲取新知识、新思想、新观念，以党的理论和政策指导工作实践，忠诚党的特殊教育事业，切实转变工作作风，为办好人民满意的特殊教育不懈努力。组织教师参加业务培训。通过学习，保持了健康向上的人生追求和廉洁从教的工作作风，增强了宗旨意识，坚定了理想信念，提高了工作能力和业务水平。

2.加强领导，健全体制，认真落实党风廉政建设责任制

认真落实党风廉政建设责任制，贯彻党要管党、全面从严治党的方针。一年来，学校认真抓好学校党风廉政建设，贯彻落实责任制，坚持两手抓、两手硬，把党风廉政建设工作列入重要议事日程，纳入基层党组织建设和业务统筹之中，与学校常规工作同研究、同部署、同落实。时刻要求教职工做到勤奋好学，学以致用；心系师生，服务师生；顾全大局，令行禁止；发扬民主，团结干事；生活正派，兴趣健康。扎扎实实履行好岗位职责，管好班子，带好队伍，调动学校各方面力量推动学校的发展。在党风廉政建设上，重点做了以下工作：

（1）明确分工，理清责任

根据学校工作实际，明确一级领导班子具体负责的工作，校长全面主持学校工作，书记分管党支部工作、安全工作、师德师风教育工作；赵副校长分管教学、德育、招生就业工作；蒋副校长分管后勤、总务、学生处工作，分工协调。自觉遵守中央八项规定相关要求，自觉执行廉洁从教有关规定，带好管好队伍，落实班子其他成员“一岗双责”，切实负责分管工作及各办公室的党风廉政建设，要求各办公室负责人既抓好业务工作，又抓好党风廉政建设，做到人人知纪，人人负责，廉洁自律。

（2）强化服务意识，切实维护师生的合法权益

把努力办好人民满意的特殊教育作为谋划思路、制定管理制度的出发点和落脚点。积极推进班子成员任课制度，明确一、二级班子成员周课时，深入班级，深入教学第一线，了解学生情况，知晓教师的工作，使出台的各项管理制度符合实际需要。在日常公务中，注重服务型组织建设，利用通讯工具与学生家长、教职工进行沟通交流，对他们提出的意见和建议虚心接受、积极采纳。

（3）民主决策，让权力在阳光下运行

学校重大事项都在班子会上讨论通过，在全校教职工大会上通报。学校工程和办公用品采购按规范审批管理，加大公开、透明力度，制定了《保山市关爱学校办公用品采购办法》，成立了以总务主任、工会主席、财会人员组成的采购小组，分管领导审核签批，做到审批条件公开、程序公开、结果公开，主动接受教职工监督。

（4）制定符合校情的管理制度，使日常工作有章可循

坚持民主集中制，加强领导班子建设，贯彻落实规章制度，使日常管理规范化、程序化。在原管理制度的基础上，制定了《保山市关爱学校教职工工作考核办法》、《保山市关爱学校绩效工资分配方案》、《保山市关爱学校教职工岗位聘用及职务评审考核方案》、《保山市关爱学校考勤制度》、《班主任考核制度》、《学校工会工作制度》、《保山市关爱学校考核小组成员名单》等七个管理方案，经全体教职工充分讨论修改，于4月21日教代会一致通过实施。做到了用健全的制度管权、管事、管人。

（5）加强学习，筑牢廉洁自律的思想道德防线

坚持将党纪国法、廉政法规和从教道德教育纳入学习型党组织建设中，不断提升廉洁自律意识，坚持学习先进，树立师德标杆，树立底线思想，保持警钟长鸣，做到自警、自醒、自励。认真落实党风廉政建设，进一步加强党支部工作，开展党性教育，今年7月，组织学校党员和教职工到水寨乡霁虹桥重走丝绸茶马古道，牢记文明历史。同时还参观了海棠村基层党建和新农村建设，感受了改革开放以来农村的巨大变化，大家的思想上受到了洗礼，深刻认识到要珍惜今天的幸福生活。坚决反对腐败，在财物支出、大型设备购置、校舍修建、教师评优选模及考核等，积极征求全体教职工意见，校务委员会共同商量，物品采买由采购小组人员按规定进行，做到公开透明。逢年过节，按要求不再发放钱物，不搞奢侈攀比的大型活动，一切遵循残疾孩子的身心发展规律，从学生和学校的需要出发，真正促使孩子们的发展。

（6）厉行节约，严格执行预算

加强财务管理，建立健全财务制度，强化资金使用效率，确保专款专用。我校的资金几乎都是专款，全部用于残疾学生，所以学校认真按照相关规定，不乱用一分钱，全部都计划了又计划，一定用在刀刃上，真正解决学校的发展和学生的学习与生活。

严格执行非税收入管理的相关规定，坚决不设“小金库”。我校大门口有铺面18间，全部租给商家；有按摩店2个，一个在园丁小区门口，10间铺面都是我校自己的，第二个按摩店在骨科医院门口，医院优惠学校不收房租费。18间房租和2个按摩店收入全部上缴非税局，经统筹后返回学校的费用，全部按财务规定使用。

加强学校资产管理，认真执行政府采购规定，及时报送财务报表。学校成立了采买工作小组，制定了采买流程，规范了财务制度、报账制度。现在凡是需要执行政府采购规定的，一律按照程序认真办理，所有资产一律上账，严格管理。

3.加强组织协调，密切各部门配合，推进学校科学发展

（1）加大宣传力度，各类残疾人教育协调发展

一是积极与电视台协调，为我校制作招生宣传片，让全市人民知道有这么一所残疾人教育学校。二是我校招就办组织相关力量，在各县残联的协助下，到各乡镇中心校、中学了解残疾学生情况，动员残障学生入学。三是努力办好职业高中，一方面根据学校实际，申报并开设了玉石加工、计算机、美甲、中医药保健按摩四个专业，培养学生的技能；另一方面，与多家企业联系，解决学生的实习岗位和就业岗位。目前，学校已办成集聋、盲、培智、语训、职业教育为一体的综合性特殊教育学校。

（2）加强德育工作，培养学生自主生活能力

进一步加强学校德育工作，认真组织开展未成年人思想道德建设活动，增设晨会课，培养学生的文明礼仪行为。先后组织了学生作文竞赛、学生口算竞赛、首届培智学生技能大赛以及学生社会实践活动，学生参加全国第九届残疾人文艺汇演三等奖1个，云南省残联举办的第八届残疾人文艺汇演一等奖1个，三等奖1个，获得三好学生、优秀班干部等荣誉。

（3）加强教师队伍建设，提高教师专业素质

一是广泛开展师德师风主题教育活动，加强教师职业理想和职业道德教育，提高思想政治素质和职业道德水平。二是加大培训力度。一年来，积极组织教师外出学习交流培训，提高教师整体素质。学校多次派教师到昆明、上海、兰州、德宏等地参加培训、参加各种特殊教育会议、残联语训教育培训，开展招生宣传、对学生回访，邀请北京、昆明的特教专家到校指导等，通过“走出去、请进来”的方式，有效提高了教师的专业能力，促进了特殊教育学校之间的交流。注重教师专业成长，积极开展校本研修，搭建平台，创造条件，促进教师专业发展；进一步加大教师培训经费的投入，积极开展教师培训活动。三是加强名师队伍建设。上报评选并认定了市级学科带头人3人，市级骨干教师6人；被评为“永昌教学名师”1人。四是师资力量得到进一步加强，全年共考察调入2人。

（4）教育科研工作全面加强

积极开展教学研究。老师们对教材进行分析，加强日常教育教学和检查。每周认真开展教研活动，教师们不断转变观念，教育行为越来越规范，教育方法越来越完善，学生得到了良好发展。

进一步开展课题研究。在紧抓教育研究的同时，采取行动研究法、文献研究法、调查法、实验比较法、统计整理法等方法，将实践上升为理论，再用理论指导实践，从而不断提高教育教学的效益。同时以教研促科研，以科研促学校的办学水平、促教师的专业能力不断提高。

（5）高度重视学校安全工作，常抓不懈，防患于未然

一年来，学校以创建“平安校园”为抓手，层层抓好责任落实，学校安全与维稳工作扎实有效。一是实施领导值日制，每天由两名校领导值日，在检查常规工作的同时，检查校园设施的安全，发现安全隐患即时登记、即时上报、即时排除。二是依托相关部门对师生进行安全知识讲座，年内举办了消防安全知识培训、交通安全知识培训各一次。三是安全应急演练常规化，每月开展1次师生应急疏散演练。四是成立安全管理办公室，抽调16名教职工作为内保组成员，配备安保设备。五是加强矛盾纠纷排查化解工作，发现问题即时疏导，化解矛盾。六是做好学生的晨检工作，预防传染病的发生，在传染病高发季节，定期对教室、宿舍、食堂等人员密集的场所进行消毒处理。通过努力，我校全年没有发生重大安全责任事故、重大影响社会稳定事件、重大治安刑事案件。

（6）多方筹资，改善办学条件和学生生活条件

大力改善办学条件。学校按计划完成了多感官室、大小肌肉训练室、语训室、按摩室、感觉统合室、玉石雕刻室、美工室、图书室、阅览室、家政室、心理咨询室、心理发泄室等功能室的建设，派专职教师参加各级培训，保证学生的康复训练和职业技能学习，修建了塑胶球场、跑道、人工草坪，为残疾学生的康复训练提供了很好的场所。给所有学生宿舍配备了生活木柜，添置生活用品，改善了学生的生活条件，这些项目的实施，促进了学校的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市关爱学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。具体为：保山市关爱学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市关爱学校2017年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人,其中：离休0人，退休0人。

2017年末车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市关爱学校部门2017年度收入合计11,676,946.80元。其中：财政拨款收入11,676,946.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,507,180.63元,减幅11.43%,主要原因为：

1.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放、2017年度政策性调资等人员经费增减相抵，增加收入2,502,037.32元；

2.2017年由于学生人数增加，日常公用经费资金，增加收入2,261.62元。

3.2017年由于学生人数增加，以及中职资助的增加，对个人和家庭补助项目收入增加18520.43元。

4．2017年特殊教育专项资金(教育发展专项资金，资源中心建设以及职教楼维修)减少1,300,000.00元

4.保山市关爱学校医教结合项目资金，减少收入2,730,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市关爱学校部门2017年度支出合计13,794,233.60元。其中：基本支出9,111,746.80元，占总支出的66.05%；项目支出4,682,486.80元，占总支出的33.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,216,950.17元，增长30.41%，主要原因:

1. 2017年度行政及事业单位人员调资，增加机关事业单位基本养老保险缴费等，新增基本支出2，502，037.32元；

2.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放，减少基本支出493,443.55元；

3. 发放学生助学金、奖励金，增加基本支出18，520.43元；

4.2017年由于扩大招生，学生人数增加，日常公用经费支出增加2,261.62元；

5.保山市关爱学校医教结合项目资金，增加支出

2，426，665.63元。

6. 2017年学校项目资金的投入,减少项目支出1,239,091.28元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市关爱学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,111,746.80元。与上年对比增加1,989,519.37元，增长27.93%，主要原因：

1. 2017年度行政及事业单位人员调资，调整奖励性绩效（保留部分）项目归口等，增加基本支出2,502,037.32元；

2. 行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放，减少基本支出493,443.55元；

3. 学校对个人和家庭补助支出医疗费（教职工体检），减少基本支出21,336.02元；

4. 2017年由于扩大招生，学生人数增加，日常公用经费支出增加2,261.62元等。

其中：基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出为8,381,446.80元，占基本支出的91.99%，年均人员支出约114,814.34元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为730,300元，占基本支出的8.01%，年人均公用支出达10004.11元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市关爱学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,682,486.80元。与上年对比增加1,227,430.80元，增长17.23%，主要原因:

1. 保山市关爱学校医教结合项目资金（2016年未发生支出），增加项目支出2,426,665.63元；

2.保山市关爱学校教育发展专项职教楼维修等项目，减少项目支出800，000.00元。

3.特殊教育资源中心建设项目，减少项目支出500，000.00元。

4.中职学生资助以及基础教育学生寄宿生生活费，公用经费增加项目支出100,765.17元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市关爱学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,755,233.60元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加3,177,950.17元，增长30.05%，主要原因：

1. 2017年度行政及事业单位人员调资，增加机关事业单位基本养老保险缴费等，新增基本支出2，502，037.32元；

2.行政及事业单位退休人员工资纳入社保发放，减少基本支出493,443.55元；

3. 发放学生助学金、奖励金，增加基本支出18，520.43元；

4.2017年由于扩大招生，学生人数增加，日常公用经费支出增加2,261.62元；

5.保山市关爱学校医教结合项目资金，增加支出

2，426，665.63元。

6. 2017年学校项目资金减少项目支出1,278,091.28元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出12,750,336.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.69%。

普通教育支出150,500.00元，用于初中教育支出；

职业教育支出212,621.17元，用于中专教育支出；

特殊教育支出12,387,215.63元，用于特殊学校教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出1,004,896.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。

行政事业单位离退休支出1,004,896.80元，用于事业单位离退休支出4,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,000,496.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市关爱学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为50,324.89元，完成预算的71.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,568.89元，完成预算的76.42%；公务接待费支出决算为19,756.00元，完成预算的65.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出0.00元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动取消，未使用因公出国（境）费预算资金0.00元；

（2）公务用车运行维护费支出30,568.89元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金9,431.11元；

（3）公务接待费支出19,756.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金10,244.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7,349.34元，下降12.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,588.34元，下降17.73%；公务接待费支出决算减少761.00元，下降3.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因:一是本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，公务用车运行维护费资金支出减少6,588.34元；二是本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，公务接待费支出减少761.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,568.89元，占60.74%；公务接待费支出19,756.00元，占39.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,568.89元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,568.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展教育教学工作管理及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,756.00元。其中：

国内接待费支出19,756.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次395人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育行政、事业单位和各市属学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市关爱学校为独立核算的事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市关爱学校部门资产总额22,936,124.06元，其中，流动资产1,332,575.42元，固定资产21,603,548.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减387,684.12元，其中;流动资产增减2,435,484.17元，固定资产增减2,047,800.05元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋543.57平方米，账面原值1，898，244.35元，实现资产使用收入176，000.00元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,586,350.00元，其中：货物采购支出1,409,150.00元，工程采购支出122,200.00元，服务采购支出55,000.00元。主要用于：主要用于：学校办公设备购置，教育教学专用设备购置，劳务服务及校舍修缮改造等采购，全部采购项目均使用一般公共预算财政拨款实施。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额693,550.00元，采购次数17次。其中：货物采购支出571,350.00元，采购次数15次；工程采购支出122,200.00元，采购次数2次；服务采购支出0.00元,采购次数0次;授予中型企业合同金额890,100.00元，采购次数3次。其中：货物采购支出835,100.00元，采购次数1次；工程采购支出0.00元，采购次数0次；服务采购支出55,000.00元,采购次数2次。

(四)预算绩效信息

按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，云南省保山中等专业学校2017年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《保山市关爱学校部门整体支出绩效评价》评分标准，综合自评得分80.5分，评价结果为“优”。具体各指标评价情况如下：

1. 投入情况分析

（1）目标设定明确：一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

（2）预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是在职人员控制率为98.65%，单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率100%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”变动率为12.74%，较2016年度减少0.73万元，主要原因是本年度学校继续贯彻上级厉行节约等规定，严格控制“三公经费”审批，压缩“三公经费”支出。“三公经费”全年支出比年初预算节约1.97万元，节约率28.14%。

2. 过程情况分析

（1）预算执行有效：一是严格执行预算，本年度预算执行率142.21%，除跨年项目外，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年预算调整率42.21%，预算调整主要原因是在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。三是有效推进支出进度，部门支付进度率100%。实际支付进度按既定支付比率支付。

（2）预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性的对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。

3. 产出情况分析

2017年保山市关爱学校财政拨款收入年初预算数为969.99万元，决算数为1167.69万元，差异数为197.7万元，超年初预算20.38%，主要为在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。2017年财政拨款支出年初预算数为1427.36万元，决算数为1379.42万元，财政拨款决算支出按支出性质和经济分类为：基本支出911.17万元，主要用于人员工资支出及日常公用经费（其中人员经费838.14万元，占91.99%，日常公用经费73.03万元，占8.01%）；项目支出468.25万元，项目支出主要为教育支出468.25万元，占100%。主要用于开展教育教学管理、研究，支持、促进整体教育事业发展。

4. 效果情况分析

2017年保山市关爱学校学校按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了教育系统各项工作的正常有序开展。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：保山市关爱学校2017年度部门决算公开表

            重点项目预算绩效评价情况（关爱学校）