保山市军供站2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

保山市军供站承担着滇西四条交通要道过往部队、新老兵、民兵的食宿接待任务，近年来，我市过往部队频繁，拉运救灾物资车辆较多，接待任务重。2019年军供站接待入伍新兵、退伍老兵1200人次；过往部队及运输救灾物资车辆300车次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市军供站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市军供站部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市军供站部门2019年度收入合计1,126,055.07元。其中：财政拨款收入1,126,055.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1216396.53元，下降51.93%，主要原因是优抚事业单位项目资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市军供站部门2019年度支出合计2,406,256.51元。其中：基本支出1,008,155.07元，占总支出的41.90%；项目支出1,398,101.44元，占总支出的58.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1344006.35元，增长126.52%,主要原因为：

1、工资变动及人员编制增加造成的人员经费增加232,004.27元；

2、上年项目收入结转及非税收入由基本支出调整为项目支出造成本年项目支出增加1,358,302.88元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,008,155.07元。与上年对比减少14,296.53元，下降1.40%，主要原因一是人员编制变动造成的人员经费增加232004.27元；二是非税收入由基本支出调整为项目支出造成基本支出减少246,300.80元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,398,101.44元。与上年对比增加1,358,302.88元，增长3412.94%，主要原因一是上年项目收入结转1,280,201.44元，二是非税收入由基本支出调整为项目97,900.00元。

项目开支及开展工作情况如下：

1、保财社〔2019〕13号兵员接待费项目资金20,000.00元，该项目资金主要用于过往保山部队食宿军供站期间产生的伙食及水电补助，年度项目完成率100%。

2、保财社〔2019〕98号市级非税收入安排业务经费97,900.00元，该项目资金主要用军供站维修改造项目中的自筹资金部分，年度项目完成率100%。

3、保财社〔2019〕1优抚事业单位资金1,280,201.44元,该项目为2018年末结转项目，主要用军供站专项维修改造，年度项目完成率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市军供站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,406,256.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,344,006.35元，增长126.52%,主要原因一是人员编制变动造成的人员经费增加232,004.27元；二是非税收入由基本支出调整为项目支出造成基本支出减少246,300.80元;三是上年项目结转本年使用及非税收入由基本支出调整为项目支出造成的项目支出增加1,358,302.88。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,329,383.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.81%。主要用于工资福利支出851,473.27元；对个人和家庭补助5,409.00元；资本性支出1,370,087.44元；商品服务支出102,414.00元，（其中：办公费3,354.76元；印刷费1,242.00元；手续费2,214.00元；水费2,331.99元；电费16,007.45元；差旅费16,965.50元；维修费6,580.00元；培训费1,850.00元；接待费6,198.30元；劳务费5,800.00元；工会费14,400.00元；公务用车运行费22,470.00元;其他商品服务支出3,000.00元）。

  9.卫生健康（类）支出74,912.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。职工基本医疗保险41274.00元；公务员医疗补助32658.80元；退休大病医保980.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出1,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于新参加工作人员逐年发放住房补贴；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市军供站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,000.00元，支出决算为28,668.30元，完成预算的110.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,470.00元，完成预算的89.88%；公务接待费支出决算为6,198.30元，完成预算的619.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年过往部队较2018年相比大幅增加且无预见性。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,218.30元，增长12.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2,530.00元，下降-10.12%；公务接待费支出决算增加5,748.30元，增长1,277.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

（1）公务用车运行维护费，同比上年减少车辆预购燃油费，减少支出2,530.00元；

（2）公务接待费，同比上年过往部队较数量大幅增加且无预见性，增加支出5,748.30元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,470.00元，占78.38%；公务接待费支出6,198.30元，占21.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,470.00元。其中：预购车辆燃油费15,137.04元；洗车费2,500.00元；维修费2,734.00元；保险费1,938.96元；年检费160.00元。

公务用车运行维护支出22,470.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军供接待保障服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,198.30元。其中：

国内接待费支出6,198.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于过往部队后勤服务保障（4批次90人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市军供站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市军供站部门资产总额10,445,700.67元，其中，流动资产1,173,581.48元，固定资产8,974,549.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产297,570.00元，其他资产426,473.34元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,066,037.37元，资产减少的主要原因是2018年未提取资产折旧及摊销，其中;流动资产减少1,735,806.21元，固定资产减少1,608,002.6元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少19,798.56元，无形资产增加297,570.00元，其他资产减少1,696,473.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋560平方米，账面原值10,512,682.70元，实现资产使用收入246,844.34元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,930,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出1,930,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,930,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：兵员接待费

2.项目基本情况：项目起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日。保山市军供站承担着滇西四条交通要道过往部队、新老兵、民兵的食宿接待任务。近年来，我市过往部队频繁，拉运救灾物资车辆较多，我单位经费不足以弥补部队食宿接待，故每年向市财政申请20,000.00元项目资金专项用于过往部队食宿期间产生的水电费补助。

 3.项目绩效自评工作开展情况

结合项目资金拨付到位情况，按季度划分出过往部队到站高低封时段，严格按照年初设定的项目绩效目标，对到站官兵的人数、食宿保障率及官兵满意度等绩效指标逐项对照开展自评，每个指标均设立优、良、中、差四个考核标准，按标准设立对应的指标值。在自评过程中，着重检查实际接待人数统计情况、入住官兵满意度调查和项目资金使用明细是否违规。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目资金到位情况：兵员接待费于2019年1月由市财政局拨入，金额为20,000.00元，已全部拨入。

②项目资金执行情况。根据保财社〔2019〕13号保山市财政局关于2019年部门预算的批复，我站于2019年1月收到财政拨付的资金，2019年9月30日完成全部项目资金支付。

③项目资金管理情况。结合项目资金使用管理规定及内控制度，由财务室按照年初绩效目标制定项目支出明细报站领导批准执行，做到专款专用，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

年初预计到站官兵600人次，实际到站官兵438人次，均100%保障食宿。因到站部队的不可预见性，未完成数量指标162人次，造成人数差异的主要原因是到站部队人数的不可预见性。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：100%保障到站官兵及时食宿，无未完成的情况。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：到站官兵对我站的设施及服务满意率98%，已达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

下一步工作中，我单位将进一步做好绩效申报工作，加强绩效目标制度体系建设，确保绩效目标100%完成。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在市局门户网站上进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位开展的兵员接待费项目，领导高度重视，一是安排财务室牵头协同办公室，组成部门预算绩效评价工作组开展工作。二是通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入部队兵员接待补助资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。三是根据绩效自评情况，不断补充完善军供站的绩效评级指标。四是按制度、按计划及时拨付项目资金，进一步加快支出进度，加强项目资金使用跟踪和监督检查。2019年我单位绩效评价工作也存在一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目规定存在一定差距。针对存在问题，我单位一是将采取有效措施努力做好部队接待工作。二是加强项目预算管理，强化节约意识提高资金使用效益，确保各项任务圆满完成。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称：非税收入安排业务经费

2.项目基本情况：项目起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日。保山市军供站是全省12个重点常设军供站之一，按照二级军供站标准建设，综合业务楼建于1995年12月，基础设施陈旧老化，为了新形势下军供保障任务的顺利经行，重新对宾馆大厅翻修并加装外挂电梯一部，以提升军供站服务部队的整体形象，该项目为综合楼改造项目自筹资金。

3.项目绩效自评工作开展情况

结合项目资金拨付到位情况，制定详细的工程进度计划，严格按照年初设定的项目绩效目标，对工程设计、招投标、施工合同、工程质量、组织验收等逐项对照开展自评，每个指标均设立优、良、中、差四个考核标准，按标准设立对应的指标值。在自评过程中，着重检查实际施工过程中，工程设计、招投标、施工合同是否符合规范，工程质量是否达标、入住官兵满意度调查和项目资金拨付进度是否违规。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。非税收入安排业务经费于2019年4月由市财政局拨入，金额为97,900.00元，已全部拨入。

②项目资金执行情况。项目资金执行情况：根据保财社〔2019〕98号保山市财政局关于下达2019年市级非税收入安排业务经费的通知，我站于2019年4月收到财政拨付的资金，2019年6月30日完成项目资金支付97,900.00元，执行率100%。

③项目资金管理情况。认真执行政府有关招投标制度，结合项目资金使用管理规定及内控制度，由财务室制定项目支出预算报站领导批准执行，做到专款专用，提高资金使用效率，剩余资金年末由财政全额收回做财政应返额度次年使用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

工程预计修复外墙（铲除瓷砖后更换为外墙石漆）1900㎡，实际修复1924㎡；预算新增外挂电梯一部，实际施工新增外挂电梯一部，产出指标完成率100%。

②效益指标完成情况。

一是消除外墙瓷砖脱落造成的安全隐患，二是提升军供站服务部队的整体形象，圆满完成新形势下军供保障任务，结合工程进度及工程质量，效益指标完成率100%

③满意度指标完成情况。

我站实施该项目，管理制度健全，措施保障有力，从规划设计、工程招投标、到施工验收及工程预决算，均有序按照原计划开展，改造后到站官兵对我站的住宿设施满意率95%，已达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

下一步工作中，我单位将进一步做好绩效申报工作，加强绩效目标制度体系建设，确保绩效目标100%完成。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在市局门户网站上进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：优抚事业单位补助资金

2.项目基本情况：项目起止时间为2018年10月1日至2019年12月31日。保山市军供站是全省12个重点常设军供站之一，依据《成都战区军用饮食供应现代化建设指导意见》按照二级军供站标准建设，综合业务楼建于1995年12月，原计划于2016年进行整体大修，但由于资金欠缺，只对内部设施做了部分翻新，外墙贴面瓷砖年久风化脱落的安全隐患一直未得以解决，需进行整体铲除并喷涂外墙石漆，另为了新形势下军供保障任务的顺利经行，重新对宾馆大厅翻修并加装外挂电梯一部，以提升军供站服务部队的整体形象。

3.项目绩效自评工作开展情况

结合项目资金拨付到位情况，制定详细的工程进度计划，严格按照年初设定的项目绩效目标，对工程设计、招投标、施工合同、工程质量、组织验收等逐项对照开展自评，每个指标均设立优、良、中、差四个考核标准，按标准设立对应的指标值。在自评过程中，着重检查实际施工过程中，工程设计、招投标、施工合同是否符合规范，工程质量是否达标、入住官兵满意度调查和项目资金拨付进度是否违规。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目资金为2018年结转项目，于2019年1月由市财政局拨入，金额为1,280,201.44元，已全部拨入。

②项目资金执行情况。根据保财社〔2019〕1号保山市财政局关于下达2018年财政应返额度资金的通知，我站于2019年1月收到财政拨付的资金，2018年6月30日完成项目资金支付1,280,201.44元，执行率100%。

③项目资金管理情况。认真执行政府有关招投标制度，结合项目资金使用管理规定及内控制度，由财务室制定项目支出预算报站领导批准执行，做到专款专用，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

工程预计修复外墙（铲除瓷砖后更换为外墙石漆）1900㎡，实际修复1924㎡；预算新增外挂电梯一部，实际施工新增外挂电梯一部，产出指标完成率100%。

②效益指标完成情况。

一是消除外墙瓷砖脱落造成的安全隐患，二是提升军供站服务部队的整体形象，圆满完成新形势下军供保障任务，结合工程进度及工程质量，效益指标完成率100%

③满意度指标完成情况。

我站实施该项目，管理制度健全，措施保障有力，从规划设计、工程招投标、到施工验收及工程预决算，均有序按照原计划开展，改造后到站官兵对我站的住宿设施满意率95%，已达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

下一步工作中，我单位将进一步做好绩效申报工作，加强绩效目标制度体系建设，确保绩效目标100%完成。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在市局门户网站上进行公开。

（2）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位开展的优抚事业单位项目，领导高度重视，一是安排财务室牵头协同办公室，组成维修工程领导小组和部门预算绩效评价工作组开展工作。二是通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入维修改造补助资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。三是根据绩效自评情况，不断补充完善军供站的绩效评级指标。四是按制度、按计划及时拨付项目资金，进一步加快支出进度，加强项目资金使用跟踪和监督检查。2018年我单位绩效评价工作也存在一些不足。主要有：一是管理不够规范；二是制度管理有待加强，与项目规定存在一定差距。针对存在问题，我单位一是将采取有效措施努力做好部队接待工作。二是加强项目预算管理，强化节约意识提高资金使用效益，确保各项任务圆满完成。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

    1.部门基本情况

    （1）部门概况

保山市军供站认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及 支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转住宿。坚持为部队服务，为国防建设服务。

纳入保山市军供站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：全额拨款事业单位1个。

2019年我单位人员编制数8名，年末实有在职人员8名；车辆编制数1辆，年末实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

①绩效目标的设定：

一是绩效目标合理性

二是绩效指标明确性

②预算配置：

一是在职人员控制率

二是重点支出安排率

三是部队供应事业支出率

四是“三公”经费变动率

③预算执行：

一是预算完成率

二是预算调整率

三是支付进度率

④预算管理

一是管理制度健全性

二是资金使用合规性

三是预决算信息公开性

⑤资产管理

一是管理制度健全性

二是资产管理安全性

⑥职责履行

一是实际完成率

二是完成及时率

三是质量达标率

⑦履职效益

一是社会效益

二是社会公众或服务对象满意度

（3）部门整体收支情况

2019年度收入2,406,256.51元（含2018年结转项目资金1,280,201.44元），支出2,406,256.51元，其中：基本支出1,008,155.07元，占总支出的41.89%；项目支出1,398,101.44元，占总支出的58.11%.

（4）部门预算管理制度建设情况

保山市军供站高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，制定了一系列管理办法和制度，并严格执行，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。

    2.绩效自评工作情况

    （1）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

自评指标体系包括投入指标、过程指标、产出指标、效果指标4个一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、重点支出安排率、退役军人事务事业支出率、“三公”经费变动率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理制度健全性、资产管理安全性指标。

详见附件部门整体支出绩效自评表。

（3）自评组织过程

1.前期准备

（1）根据绩效评价工作有关事项的通知制定部门整体支出绩效自评实施方案，成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。

（2）落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定办公室负责部门整体支出绩效自评。

（3）拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

2.组织实施

（1）拟定评价实施方案，根据保绩效评价工作有关事项的通知、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共云南省委 云南省人民政府关于实施预算绩效管理的实施意见》开展自评。

（2）开展自评，填写自评报告。

    3.评价情况分析及综合评价结论

    （1）投入情况分析

①目标设定，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

②预算配置，通过在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率进行评价。

（2）过程情况分析

①目标设定，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

②预算配置，通过在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率进行评价。

（3）产出情况分析

通过对服务保障质量的严格要求和对基础设施的改造维修，提升军供站服务部队的整体形象，提高入驻官兵的满意率，圆满完成新形势下军供保障任务。

（4）效果情况分析

2019年度实际完成了既定的工作任务计划，数量和质量上都到达到了预期目标，我站无论从服务水平还是服务质量上都得到了入驻部队官兵和上级主管部门的肯定。

4.存在的问题和整改情况

（1）预算编制工作不够细化，下一步有待细化。

（2）绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（3）制度建设和规范化管理有待加强，信息化管理水平有待提高。

     5.绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增加强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为4个档次：分为优秀（S≥95）、良好（85 ≤S≤95）、合格（65≤S≤85）、不合格（S≤60）4个评价等次。对于评价优秀的项目加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，减少资金或者取消项目。

5.主要经验及做法

（1）领导重视，部门牵头，齐抓共管、及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

（3）加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增加强预算的约束力和严肃性，进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

6.其他需说明的情况

无

 （三）项目（部门整体）支出绩效自评表

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

  五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、“三公”经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。