监督索引号53050000750501000

保山市住房公积金管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市住房公积金管理中心是保山市人民政府直属的公益一类全额拨款事业单位，负责全市住房公积金的管理和运营。主要职责是：

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3.负责住房公积金的核算。

4.审批住房公积金的提取、使用。

5.负责住房公积金的保值和归还。

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、稽核执法科、计划财务科、业务管理科、信息技术科5个科室；下辖隆阳、腾冲、龙陵县、昌宁县、施甸县5个管理部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市住房公积金管理中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员57人。包括财政拨款开支经费的人员57人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委、市政府的正确领导下，中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦高质量发展这个主题，锚定“3815”发展战略目标和“保八争优”目标不动摇，充分发挥住房公积金制度保障作用，有效促进保山市房地产市场平稳健康发展，全年超额完成各项目标任务，实现住房公积金增值收益1.46亿元，完成年计划1.10亿元的132.73%，为保山经济社会发展作出了积极贡献。一是坚持为民惠民，住房公积金制度稳健发展。2024年新增缴存单位312个，新增缴存职工10504人，实缴单位2935个，实缴人数13.09万人，全年归集住房公积金27.39亿元，符合条件的职工提取住房公积金24.07亿元，向职工发放住房公积金贷款18.28亿元。二是以试点为契机，典型经验做法不断创新。按照住建部和省住建厅工作安排，中心承担灵活就业人员参加住房公积金制度、住房公积金数据质量提升、住房公积金管理中心年度体检评估、住房公积金个人住房贷款购房“高效办成一件事”、偿还异地住房公积金贷款本息提取等5项工作试点。三是加快数据赋能，住房公积金服务更加便捷。以数据共享促进服务提升，行业内已实现与住建部公积金数据共享平台数据共享，行业外已实现与民政、公安、市场监管、住建、人民银行、自然资源、卫健、商业银行等部门数据共享，率先实现偿还商贷业务零材料办理，进一步增强公积金管理的风险防控能力，减少人工干预和纸质材料流转，缩短业务办理周期，较大提升服务效率。四是守牢安全底线，防范化解风险有力有效。认真查找廉政风险点，完善内部管理制度10个，切实加强廉政风险管理，确保住房公积金安全有序运行。五是全面从严治党，政治生态持续向好。深入落实管党治党政治责任，坚持党建引领，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，抓好过硬队伍建设。创建“四强”党支部，以党建品牌建设融合业务发展，树牢9型公积金，坚持党建带群建，深入开展“双联系一共建双推进”活动，扎实做好入户走访、就业帮扶、消费帮扶、关心关爱留守儿童等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市住房公积金管理中心2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市住房公积金管理中心2024年度收入合计11796311.10元。其中：财政拨款收入11796311.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少7319020.35元，下降38.29%。其中：财政拨款收入增加11796311.10元，增长100.00%；事业收入减少19100000.00元，下降100.00%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少15331.45元，下降100.00%。主要原因是本单位2024年由公益二类经费自理事业单位变为公益一类财政全额拨款事业单位，机构性质发生改变，由事业收入变更为财政拨款收入核算，收入减少的主要原因是住房公积金业务系统运行维护升级改造经费项目支出减少。

二、支出决算情况说明

保山市住房公积金管理中心2024年度支出合计14539220.79元。其中：基本支出13927611.10元，占总支出的95.79％；项目支出611609.69元，占总支出的4.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4607511.92元，下降24.06%。其中：基本支出减少4397660.01元，下降24.00%；项目支出减少209851.91元，下降25.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减日常公用经费支出，住房公积金业务系统运行维护升级改造经费项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13927611.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10255187.61元，占基本支出的73.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3672423.49元，占基本支出的26.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出611609.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

信息化建设和办公外墙装修项目经费611609.69元，主要用于本单位办公大楼修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市住房公积金管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11796311.10元，占本年支出合计的81.13%。与上年相比增加11796311.10元，增长100.00%，完成年初预算的54.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1434846.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%，完成年初预算的97.99%，主要用于一是行政事业单位养老支出399460.94元，其中：事业单位离退休3845.10元、机关事业单位基本养老保险缴费支出395615.84元；二是其他社会保障和就业支出1035385.86元，其中：其他社会保障和就业支出1035385.86元；造成预决算差异的主要原因是一是本单位自2024年6月由经费自理事业单位变更为全额拨款事业单位，编内职工不再缴纳单位部分职业年金；二是2024年按照编外合同制职工60人工资标准预算支出，年末实有编外职工57人，比计划人数少3人。

9.卫生健康（类）支出733327.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的92.45%，主要用于行政事业单位医疗支出733327.96元，其中：事业单位医疗支出454561.34元、公务员医疗补助支出207861.28元、其他行政事业单位医疗支出70905.34元；造成预决算差异的主要原因是2024年按照编外合同制职工60人工资标准预算支出，年末实有编外职工57人，比计划人数少3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

19.住房保障（类）支出9628136.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%，完成年初预算的49.73%，主要用于一是住房改革支出10220.00元，其中：购房补贴支出10220.00元；二是城乡社区住宅支出12360826.03元，其中：住房公积金管理支出12360826.03元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金信息系统维护费用、升级费用未能支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为105775.35元，完成年初预算的52.89%；支出决算较上年增加105775.35元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为103179.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.55%，完成年初预算的68.79%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为2596.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.45%，完成年初预算的5.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加103179.35元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2596.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2596.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为105775.35元，完成年初预算的52.89%，支出决算较上年增加105775.35元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为103179.35元，完成年初预算的68.79%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为2596.00元，完成年初预算的5.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加103179.35元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2596.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2596.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2596.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展公积金业务及出差调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地公积金中心来保山进行业务调研交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市住房公积金管理中心2024年机关运行经费支出2337923.49元，比上年增加2337923.49元，增长100.00%，主要原因是本单位为2024年变为公益一类财政全额拨款预算单位，上年度无相关数据。部门机关运行经费主要用于本单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市住房公积金管理中心资产总额27966466.13元，其中，流动资产70360.16元，固定资产25738219.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2157886.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8256066.03元，其中固定资产减少310478.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额48456.00元，其中：政府采购货物支出48456.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48456.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无相关情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000750501111