保山市住房公积金管理中心2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市住房公积金管理中心是保山市人民政府直属的公益一类全额拨款事业单位，负责全市住房公积金的管理和运营。主要职责是：

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3.负责住房公积金的核算。

4.审批住房公积金的提取、使用。

5.负责住房公积金的保值和归还。

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、稽核执法科、计划财务科、业务管理科、信息技术科5个科室；下辖隆阳、腾冲、龙陵县、昌宁县、施甸县5个管理部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市住房公积金管理中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员55人。包括财政拨款开支经费的人员55人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，保山市住房公积金管理中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入实施省委、市委“3815”发展战略，持续优化住房公积金使用政策，有效发挥住房公积金在构建房地产发展新模式中的积极作用，更好服务保山市经济社会发展，全年超额完成各项目标任务，实现住房公积金增值收益1.2亿元，完成年计划9000万元的133.33%，为保山经济社会发展作出了积极贡献。一是坚持为民惠民，住房公积金制度稳健发展。全年归集住房公积金28.59亿元，符合条件的职工提取住房公积金23.48亿元，向职工发放住房公积金贷款15.85亿元。二是缴存扩面稳健推进。健全制度扩面机制，建立协同联动机制，对接税务、市场监管、社保等部门获取养老保险及企业信息，建立未建制企业动态管理台账，督促非公企业依法缴存住房公积金；线上平台强推广，提升制度吸引力和影响力，营造浓厚宣传氛围；线下阵地广覆盖，依托电子屏、电视设备循环播放政策解读动画和宣传标语，在服务窗口、合作银行、楼盘销售中心、中介门店、工会驿站等场所摆放图文并茂的宣传折页。三是服务质效大幅提升。数字赋能服务持续创新，推出“移动柜台”上门服务和柜面无纸化办理模式，推动“高效办成一件事”落地见效；数据质量显著提升，在征信系统数据质量工作中被中国人民银行征信中心表扬为“全国2024年度非银行类金融机构征信系统数据质量工作优秀机构”；服务更加规范化，持续打造“惠民公积金、服务暖人心”品牌，修订完善窗口规范化服务标准，持续推进延时服务、上门服务、非工作时间预约服务，组织开展服务礼仪培训和综合业务知识竞赛，进一步加强窗口服务规范化建设。四是全面从严治党，政治生态持续向好。坚持以党建引领业务高质量发展。找准党建与业务工作切入点，认真开展下基层调研走访，扎实做好“三服务”工作，统筹推进中心业务发展、法治建设、干部队伍建设、群团组织建设、创文创卫、乡村振兴、禁毒防艾、参与基层社会治理等工作，积极打造“9型公积金”，擦亮“初心领航 金惠万家”党建品牌。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市住房公积金管理中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市住房公积金管理中心2025年度收入合计18895197.68元。其中：财政拨款收入18895197.68元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7098886.58元，增长60.18%。其中：财政拨款收入增加7098886.58元，增长60.18%，主要原因一是2024年本单位是经费自理事业单位，年末结余资金结转下年使用，2025年变为全额拨款事业单位，无年初结转资金，收入来源全额为财政拨款收入；二是2025年信息化建设项目支出比上年多。

二、支出决算情况说明

保山市住房公积金管理中心2025年度支出合计18895197.68元。其中：基本支出13087929.68元，占总支出的69.27%；项目支出5807268元，占总支出的30.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4355976.89元，增长29.96%。其中：基本支出减少839681.42元，下降6.03%；项目支出增加5195658.31元，增长849.51%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是本单位贯彻落实过“紧日子”要求，压减日常公用经费支出，以及编内职工保留性绩效工资不再发放，基本支出减少；二是我单位2024年是经费自理事业单位，未详细区分基本支出与项目支出，2025年转变为全额拨款事业单位，规范填报口径后项目支出较上年发生较大幅度变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13087929.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10358239.06元，占基本支出的79.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2729690.62元，占基本支出的20.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5807268元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年信息化建设项目经费4389680元，主要用于2024年住房公积金系统运维及系统升级改造项目。

2025年信息化建设项目经费1311400元，主要用于2025年住房公积金系统运维及系统升级改造项目。

住房公积金中心公用项目经费106188元，主要用于本单位龙陵县管理部房屋门头漏雨修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市住房公积金管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出18895197.68元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加7098886.58元，增长60.18%,完成年初预算的79.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出432480.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,完成年初预算的103.66%。主要用于行政事业单位养老支出432480.02元，其中：事业单位离退休3861.9元、机关事业单位基本养老保险缴费支出422803.04元、机关事业单位职业年金缴费支出5815.08元；造成预决算差异的主要原因是2025年新调入2名编内职工，以及工资调资，社保缴费基数调整，导致社会保障和就业支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出339507.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%,完成年初预算的114.39%。主要用于主要用于行政事业单位医疗支出339507.73元，其中：事业单位医疗支出201527.8元、公务员医疗补助支出126814.84元、其他行政事业单位医疗支出11165.09元；造成预决算差异的主要原因是2025年新调入2名编内职工，以及工资调资，社保缴费基数调整，导致医疗保险支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

19.住房保障（类）支出18123209.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.91%,完成年初预算的79.08%。主要用于一是住房改革支出11200元，其中：购房补贴支出11200元；二是城乡社区住宅支出18112009.93元，其中：住房公积金管理支出18112009.93元；造成预决算差异的主要原因是部分信息化建设项目合同款未能支付。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000元，决算为78845.16元，完成年初预算的46.38%；支出决算较上年减少26930.19元，下降25.46%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为78059.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99%，完成年初预算的52.04%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为786元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1%，完成年初预算的3.93%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25120.19元，下降24.35%；公务接待费支出决算较上年减少1810元，下降69.72%；具体是国内接待费支出决算786元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增减少1810元，下降69.72%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000元，支出决算为78845.16元，完成年初预算的46.38%，支出决算较上年减少26930.19元，下降25.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000元，决算为78059.16元，完成年初预算的52.04%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为786元，完成年初预算的3.93%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年公务接待批次较上年减少，节约了接待费；二是本单位严格落实“过紧日子”要求，压缩不必要的公务出行活动，公车运维、燃油支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25120.19元，下降24.35%；公务接待费支出决算减少1810元，下降69.72%,具体是国内接待费支出决算786元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1810元，下降69.72%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年公务接待批次较上年减少，节约了接待费；二是本单位严格落实“过紧日子”要求，压缩不必要的公务出行活动，公车运维、燃油支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展公积金业务及出差调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州公积金中心来保山进行业务调研交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市住房公积金管理中心2025年机关运行经费支出2729690.62元，比上年增加391767.13元，增长16.75%,主要原因是我单位部分信息化设备老旧，为加强信息安全防护及保障业务正常运行，2025年购置了信息化设备。部门机关运行经费主要用于本单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市住房公积金管理中心资产总额29554056.87元，其中，流动资产70157.87元，固定资产25791946.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3691952.79元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1587590.74元，其中固定资产增加53726.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产295项，账面原值4604492元，实现资产处置收入1300元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5495663.68元，其中：政府采购货物支出3862869.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1632794.18元。授予中小企业合同金额158594.1元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

由于保山市财政匹配住房公积金由本单位统一做预算（金额：94000000元），决算时一体化系统自动取数，导致年初预算数无法剔除该部分金额，但该部分支出不属于本单位行政经费支出，不纳入决算支出反映，为同口径对比预决算差异率，本单位将年初预算数手动剔除财政匹配住房公积金资金后，再与决算支出数对比计算差异率。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。