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保山日报社2017年度部门决算

第一部分  保山日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山日报社概况

一、主要职能

1．保山日报是中共保山市委机关报，负责宣传党和政府的重大决策部署，及时传播国内外各领域的信息，传播保山市新闻和其他信息，满足人民群众日益增长的新闻信息需求；负责主版出版、增项出版、相关印刷、发行广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流等工作。 

2．保山日报社结合2017年的工作实际，在市财政部门统一领导下，重点加强财务核算工作，本着少花钱、多办事的原则，为单位的宣传工作提供了科学、合理的经费保障，充分发挥了财务工作的职能作用。为着力推进报社思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，圆满完成各项宣传任务，提供了强力支持。

3．保山日报现有《保山日报》、《保山日报多媒体数字报》、《保山日报手机报》、《保山日报快报》、《保山日报社新闻客户端》、《保山日报微信公众号》、《保山日报官方微博》、《保山日报网》等全媒体频台。保山日报社内设二十三个业务部室。目前，报纸平均每天刊发12个栏目和版块约4万字；新媒体播报3万字。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．2017年，共出版报纸292份，刊发文字10150余万字。

2．在报社新媒体平台（保山手机报、保山日报网、保山数字报、保山日报法人微博、保山日报新闻客户端、保山日报微信公众号）刊发稿件1.45余万篇条次。

3．圆满完成党的十九大、“两学一做”学习教育、中央省市“两会”、涉及全市经济社会的“六大产业打造”、“六化”建设、“园中园”建设、“十个万亩”规模农业示范区、“三个万亩”生态廊道建设、全域旅游、“五网”建设、改革创新、脱贫攻坚、民主法治、综治维稳、新型城镇化、供给侧改革、全面从严治党、基层党建巩固提升年等重点工作和重点项目宣传报道任务。

4．加强基层党建工作，建成报社党员活动室1个以及党建文化长廊。进一步加强党支部规范化以及第一党支部精品示范点建设，不断擦亮示范点“党报记者在一线”品牌。开展“党建联盟”活动，各支部积极组织党员深入所树属社区、扶贫挂钩点、部分学校、企业等，开展“主题党日+”活动。

5.扎实开展脱贫攻坚各项工作，全力保障驻村工作队员办公经费的拨付，在腾冲市芒棒镇老桥头社区挂钩点实施以奖代补能繁母猪项目，共投入资金5.51万元，购买能繁母猪29头，免费发放给29户建档立卡贫困户饲养，不断促进困难群众增收脱贫，同时还加大项目得跟踪问效监管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山日报社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山日报社部门2017年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

     保山日报社部门2017年度收入合计11,865,699.80元。其中：财政拨款收入11,865,469.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入230.00元，占总收入的0.00%。与上年10,392,553.43对比增加1,473,146.37元,增长14.18%, 增减变动原因为：一是2017年度政策性调资增加经费1,208,885.32 元;二是养老保险职业年金缴费增加经费711,805.80 元；三是非税收入增加了341,800.00 元；四是退休费减少了589,344.75 元；五是项目拨款减少了200,000.00元。

二、支出决算情况说明

    保山日报社部门2017年度支出合计11,865,699.80元。其中：基本支出11,865,699.80元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年10,707,475.31比增加1,158,224.49元,增长12.92%，增减变动原因为：一是2017年度政策性调资增加支出1,223,890.47元;二是养老保险职业年金缴费增加支出    711,805.80 元；三是退休费减少支出601,713.15 元；四是印刷费增加支出71,194.12 元，五是邮电费减少支出87,596.45 元；六是维修费减少支出91,899.84 元，七是专用材料费增加支出41,353.39元，八是劳务费减少支出59,701.40元 ；九是工会经费减少支出49,421.89 元；十是其他商品服务增加支出57,667.00 元;十一是办公设备购置减少支出13,100.49 元。

（一）基本支出情况

     2017年度用于保障保山日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,865,699.80元。与上年10,507,475.31对比增1,358,224.49元，增长12.93%，增减变动原因为：一是2017年度政策性调资增加支出1,223,890.47元;二是养老保险职业年金缴费增加支出711,805.80 元；三是退休费减少支出601,713.15 元；四是印刷费增加支出271,194.12 元，五是邮电费减少支出87,596.45 元；六是维修费减少支出91,899.84 元，七是专用材料费增加支出41,353.39元，八是劳务费减少支出59,701.40元 ；九是工会经费减少支出49,421.89 元；十是其他商品服务增加支出57,667.00 元;十一是办公设备购置减少支出13,100.49 元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.60%，人均10,642.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.40% ，人均84,969.52元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减200,000元，减100%，主要原因:2016年宣传文化专项经费200000元，全部用于支付印刷费，2017年无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山日报社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,865,469.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年10,707,475.31比增加1,157,994.49元,增长10.82%，增减变动原因为：一是2017年度政策性调资增加支出1,223,890.47元;二是养老保险职业年金缴费增加支出    711,805.80 元；三是退休费减少支出601,713.15 元；四是印刷费增加支出71,194.12 元，五是邮电费减少支出87,596.45 元；六是维修费减少支出91,899.84 元，七是专用材料费增加支出41,353.39元，八是劳务费减少支出59,701.40元 ；九是工会经费减少支出49,421.89 元；十是其他商品服务增加支出57,667.00 元;十一是办公设备购置减少支出13,100.49 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出11,027,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.94%。主要用于2070408 出版发行，其中的工资福利支出5,764,664.00;商品服务支出5,205,870.16元：办公费198,830.32元、印刷费3,276,292.02元、邮电 费77,473.02元、差旅费134,823.01元、维修费173,113.03元、劳务费937,636.52元、工会费104,281.60元、公车运行维护费46,187.60元、税金及附加56,510.59元、其它商品支出81,847.00元;其它资本性支出中的办公设备购置57,039.84元。

  8.社会保障和就业（类）支出837,505.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于2080502事业单位离退休 5,200.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★832,305.80元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山日报社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为54,036.60元，完成预算的36.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为46,187.60元，完成预算的46.19%；公务接待费支出决算为7,849.00元，完成预算的15.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出0元，预算资金0元；

（2）公务用车购置及运行维护费支出由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，未使用预算资金53,812.40元。

（3）公务接待费支出，由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，未使用预算资金42,151.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数54,036.60元比2016年69,254.04减少15,217.44元，下降28.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,901.44元，下降26.79%；公务接待费支出决算增加1,684.00元，增长27.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费比上年支出减少16,901.44元；

（2）公务接待费比上年增加1,684.00元，保山日报社上年接待费基数太小，2017年全年支出7,849.00元，达预算数的15.7%，整体接待费控制良好。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,187.60元，占85.47%；公务接待费支出7,849.00元，占14.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46,187.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46,187.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新闻采访、日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,849.00元。其中：

国内接待费支出7,849.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级检查工作、调研，其它地州交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山日报社部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增（减）0.00元，增长(减）0.00%，主要原因：保山日报社部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山日报社部门资产总额6,442,892.42元，其中，流动资产2,156,983.48元，固定资产4,285,908.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额6,442,892.42元比上年7,106,854.53元减少663962.11元，其中;流动资产增加56154.58元，固定资产减少720116.69元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产75项，账面原值777156.53元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计69,520.00元，其中：货物采购支出69,520.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：办公设备采购。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额69520.00元。其中 ：货物采购支出69520.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。采购15次。

(四)预算绩效信息

保山日报社2017年无项目支出

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000365801111