监督索引号53050000335801000

保山市广播电视台部门2017年度部门决算

   第一部分  保山市广播电视台概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保办发〔2014〕73号文件，保山市广播电视台的主要职能是：

1.贯彻执行党和国家在新闻宣传、影视文艺等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传；

2.按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；

3.负责指导全市广播电视宣传工作，组织协调全市广播电视重大宣传报道活动；

4.研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；

5.负责广播电视覆盖网络设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务；

6.贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；

7.负责广播电视节目的采访、编辑、制作、审核、播控、传输、发射、推送和微直播等工作；

8.负责自办广播电视频率、频道、广播电视报、广播电视网站、网络广播电视台、移动终端等媒体的运营和管理工作；

9.负责广播电视队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年市广播电视台充分发挥广播、电视、广电报、广电网站与微信公众平台优势，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，广播电视台有力有序地组织主题报道,深入扎实开展各项工作，切实发挥舆论宣传党媒主阵地作用，坚持以正面宣传为主和团结、稳定、鼓劲的方针，唱响主旋律，为推动保山科学发展和谐发展跨越发展营造良好的舆论氛围，圆满完各项宣传任务。

1.宣传工作围绕中心，服务大局，突出主题。一是突出党的十九大宣传，共播出专栏80多期；二是突出我市“两会”宣传、市“两会”期间，通过电视、微信公众号、保山广播电视APP和保山广播电视网对“两会”盛况进行直播，实现保山“两会”视频直播零的突破；三是突出全市“脱贫攻坚”宣传； 四是突出全市“重点工程”宣传、五是突出全市“创卫”宣传。

2.广播电视宣传争时效，保质量，增数量，完成常规宣传任务。电视宣传：《保山新闻》栏目围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻宣传工作，开设专栏21个，共播出新闻2030余条。《直播保山》共播出新闻1560条。广播宣传：共播出自办节目1928期、引进节目播出2500期。网站宣传：保山广播电视网站上载视频节目698期，上传图文信息440条，累计浏览量超过40万人次。微信公众号：保山广播电视微信公众号推送微信880条（原创340条、改编转载540条）、新闻340条，粉丝量达11万人。

3.展示保山发展成就，展现“丝路永昌”开放新面貌，实现对外宣传新突破。电视新闻外宣取得新突破：电视新闻截止9月30日，共在云南台播出新闻215条，共在中央台播出新闻12条,以3430分的成绩位列全省第八名，较去年同期上升一名。广播节目外宣稳步：广播旅游外宣节目《飞越城市》播出48期，与全国20个广播电台实现互动直播。

4.市广播电视台整体迁建工作全面启动、快速推进，年内按计划投入使用。2017年12月28日，新址按计划投入使用，电视制播系统搭建完成。

5.加强技术维护、设备管理和安全生产、综治维稳工作，安全播出、安全生产全年无事故。全年较好地完成安全播出工作，确保了节假日、“两会”、党的十九大、“G20峰会”等重要保障期广播电视信号安全稳定，未出现重大安播事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市广播电视台2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市广播电视台部门2017年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视台2017年度收入合计15,608,944.00元。其中：财政拨款收入15,608,944.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,353,633.23元,增长27.36%,主要原因为：人员经费增加2,324,133.23元，项目经费增加1,029,500.00元（其中：市广播电视台整体迁建项目800,000.00元、狮子山宝鼎寺发射台运行维护项目资金229,500.00元）。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视台2017年度支出合计15,695,442.18元。其中：基本支出13,170,944.00元，占总支出的83.92%；项目支出2,524,498.18元，占总支出的16.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,867,931.41元，增长32.70%，增长的主要原因:

1.工资福利支出10,276,379.58元，比上年7,633,410.77元,增加2,642,968.81元；增34.62%,比上年增长的原因是人员工资增加1,564,613.81元,机关事业单位基本养老保险缴费增加1,078,355.00元。

2.项目资金支出2,524,498.18元，比上年1,408,500.00元，增加1,115,998.18元，增79.23%，比上年增加的主要原因是2017年市广播电视台整体迁建项目增加800,000.00元、狮子山宝鼎寺发射台运行维护项目资金比上年增加315,998.18元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障保山市广播电视台机构正常运转的日常支出13,170,944.00元。与上年对比增加2,751,933.23元，增长 26.41%，比上年增长的原因是人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.02%，人均92,570.08元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.98% ，人均26,080.84元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市广播电视台机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,524,498.18元。与上年对比增加1,115,998.18元，增长79.23%，增长的主要原因市广播电视台整体迁建项目增加800,000.00元、狮子山宝鼎寺发射台运行维护项目资金比上年增加315,998.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出15,695,442.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,867,931.41元，增长32.70%，增加的主要原因：人员工资增加1,564,613.81元,机关事业单位基本养老保险缴费增加1,078,355.00元，日常公用经费增加108,964.42元，市广播电视台整体迁建项目800,000.00元、狮子山宝鼎寺发射台运行维护项目资金比上年增加315,998.18元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出14,599,887.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.02%。主要用于支付在职人员工资9,196,924.58元，日常公用经费3,281,805.64元，对个人和家庭补助支出1,100.00元，其他资本性支2,120,056.96元。

  8.社会保障和就业（类）支出1,085,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于支付员机关事业市单位基本养老保险缴费1,078,355.00元，退休人员活动支出7,200.000元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于主要用于艾滋病的宣传制作支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市广播电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为720,000.00元，支出决算为569,213.37元，完成预算的79.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为468,594.97元，完成预算的187.44%；公务接待费支出决算为100,618.40元，完成预算的31.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费支出，由于取消出国（境）访问，同比减少因公出国（境）费支出27,276.00元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出468,594.97元，其中：公务用车购置265,831.62元、运行维护费202,763.35元。

公务用车购置支出265,831.62元，购别克商务车1辆，其中：车价款244,900.00元、购置税20,931.62元。主要用于保障全市广播电视新闻宣传业务需要。比上年支出799,430.00元减少533,598.38元，减66.74%。年初无预算。

公务用车运行维护费支出202,763.35元，比上年支出230,311.00元，减少27,547.65元，减11.96%；完成年初预算数250,000.00元的81.10%。

（3）公务接待费100,618.40元，比上年支出273,612.00元减少172,993.60元，减63.23%；完成预算320,000.00元的31.44%。

2017年度因公出国（境）费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是我台进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少761,415.63元，下降57.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，比上年减少27,276.00元，公务用车购置及运行费支出决算468,594.97元，比上年减少561,146.03元，下降54.49%；公务接待费支出决100,618.40元，比上年支出273,612.00元减少172,993.00元，下降63.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）2017年度因公出国（境）费，比上年减少的主要原因是取消出国（境）访问。

（2）2017年度公务接待费比上年减少主要原因是我台进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出468,594.97元，占82.32%；公务接待费支出100,618.40元，占17.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出468,594.97元。其中：

公务用车购置支出265,831.62元，购置别克GL8车1辆。主要为保障全市广播电视新闻宣传业务需要。报相关部门报废业务用车2辆。

公务用车运行维护支出202,763.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障我台广播、电视日常新闻宣传采访、栏目拍摄制作等宣传工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 3.公务接待费支出100,618.40元。其中：

国内接待费支出100,618.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待335批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我台日常新闻宣传工作往来接待、与省外和市外媒体开展文化交流、栏目节目合作等业务交流产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市广播电视台部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市广播电视台部门资产总额23,677,615.90元，其中，流动资产991,606.02元，固定资产17,929,336.66元，对外投资及有价证券3,309,673.22元，在建工程800,000.00元，无形资产647,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,272,428.03元，其中;流动资产减少549,142.10元，固定资产减少3,170,285.93元，在建工程增加800,000.00元，无形资产增加647,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值207,600.00元；报废报损资产431项，账面原值4,498,746.32元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋（铺面）375.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入92,920.93元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计1,914,950.00元，其中：货物采购支出1,246,050.00元，工程采购支出135,100.00元，服务采购支出533,800.00元。主要用于：办公设备购置、广播电视专用设备购置、电视节目制作购带、广播电视网络平台租赁服务采购。其中：公用经费采购支出,781,748.34元、广播电视设备项目采购支出599,401.66元、广播电视网络平台租赁采购支出238,760.00、电视节目制作购带采购支出295,040.00元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况好，2017年度授予小微企业合同金额1,853,550.00元，其中：货物采购支出1,196,450.00元，采购次数42次；工程采购支出135,100.00元，采购次数3次；服务采购支出522,000.00元。采购次数7次。授予中型企业合同金额61,400.00元，其中：货物采购支出49,600.00元，采购次数3次；服务采购支出11,800.00元，采购次数1次。

(四)预算绩效信息

1．预算配置情况分析。

根据保山市财政局《关于2017年部门预算的批复》(保财教﹝2017﹞27号)文件及2017年度及2016年度部门决算报表会计账簿、凭证等资料计算分析：

（1）在职人员控制情况分析。

根据保山市机构编制委员会与我委核对2017年度编制及在职人员情况表，2017年度实际在职人数为111人(其中财政拨款人员90人，自收自支人员21人)，机构编制人数为116人（其中：财政拨款人员95人，自收自支人员21人）。“在职人员控制率”为95.68%。

 （2）“三公经费”变动情况分析

2016年度“三公经费”预算总额为75.00万元，2017年度“三公经费”预算总额为72.00万元。三公经费变动率为4%。

（3）重点支出安排情况分析

2016年度项目支出总额为140.85万元，2017年度项目支出总额为252.45万元。

2．过程情况分析

（1） 预算完成情况分析。

2017年年初预算收入数1389.85万元，调整追加171.04万元，决算数1560.89万元。

（2）预算调整情况分析。

2017年度，部门财政年初预算资金1389.85万元，调整追加171.04万元，调整后预算资金1560.89万元，预算调整率为4%，均通过财政预算调整。

（3）支付进度情况分析。

2017年度，部门财政预算资金1603.67万元，支出预算数1569.54万元，支付进度率97.87%。

（4）结转结余情况分析。

2017年度部门结转资金34.13万元,支出预算数1569.54万元，结转率为2.17%。

（5）结转结余变动情况分析。

2017年度部门年末结转资金总额为34.13万元，上年度结转资金总额为42.78万元，结转结余变动率为20.21%。

 （6）公用经费控制情况分析。

2017年度年初公用经费预算金额为427.63万元，公用经费决算总额为184.69万元，公用经费控制率为43.19%。

（7）“三公经费”控制情况分析。

2017年度 “三公经费”预算金额为72.00万元，“三公经费”决算总额为56.92万元，“三公经费”控制率为79.05%。

3．预算管理情况分析。

根据《2017年度部门决算报表》及我台制定的各项管理制度、管理办法、公开信息资料、会计凭证、账本等资料，进行检查、核对、分析计算：

（1）管理制度健全性分析。

保山市广播电视台遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，制定并出台了《保山市广播电视台关于进一步规范采购和经费报销规程的通知》《保山市广播电视台国内公务接待管理实施细则》《保山市广播电视台公务用车管理使用规定》《保山市广播电视台奖励性补贴和奖励性绩效考核分配办法》《保山市广播电视台差旅费管理办法》等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

（2）资金使用合规性分析。

保山市广播电视台严格执行省、市资金管理相关规定，预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金使用符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性分析。

保山市广播电视台严格按照市财政局的统一安排，已在门户网站上统一公开相关预算信息。

（4）基础信息完善性分析。

2017年度，保山市广播电视台的基础数据信息资料真实、完整、准确。

4.资产管理情况分析

为了规范固定资产的管理，确保固定资产管理的安全性，保山市广播电视台按照固定资产实物与账分开管理的原则，做到资产实物有专人管理管理，资产账务有专人核算；在固定资产的日常管理中，做到每年不少于一次的实物资产盘点，通过盘点清查，确保资产账账相符、账卡相符、账实相符；另外，严格按照资产处置程序进行，确保资产处置的合法合规，手续完善。涉及资产处置收入和有偿使用收入及时足额上缴财政，自评安全规范。

5．产出情况分析

（1）完成及时情况分析。

市广播电视台按照整体绩效目标确定的时限内已实际完成了相应的工作任务数，超额完成全年工作任务目标。

（2）质量达标情况分析。

市广播电视台圆满完成年初既定的各项目标任务，在确定的时限内优质、高效完成各项宣传工作任务。质量达标率达100%。

（3）重点工作办结情况分析。

市广播电视台紧紧围绕市委、市政府的中心工作，有力有序地组织主题报道,深入扎实开展各项重点宣传工作，切实发挥舆论宣传党媒主阵地作用。重点工作办结率为100.00%。

6．效果情况分析

市广播电视台有力有序地组织主题报道,深入扎实开展各项工作，切实发挥舆论宣传党媒主阵地作用，坚持以正面宣传为主和团结、稳定、鼓劲的方针，唱响主旋律，为推动保山科学发展和谐发展跨越发展营造良好的舆论氛围，圆满完成年初既定的各项目标任务。财政支出与部门履行职责相匹配，绩效自评为优。

（五）其他重要事项情况说明

保山市广播电视台无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000335801111