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保山日报社2018年度部门决算

   第一部分  保山日报社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  保山日报社概况

    一、主要职能

   （一）主要职能

    保山日报是中共保山市委机关报，负责宣传党和政府的重大决策部署，及时传播国内外各领域的信息，传播保山市新闻和其他信息，满足人民群众日益增长的新闻信息需求；负责主版出版、增项出版、相关印刷、发行广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流等工作。

    保山日报现有《保山日报》、《保山日报多媒体数字报》、《保山日报手机报》、《保山日报快报》、《保山日报社新闻客户端》、《保山日报微信公众号》、《保山日报官方微博》、《保山日报网》等全媒体频台。保山日报社内设二十三个业务部室。目前，报纸平均每天刊发12个栏目和版块约4万字；新媒体播报3万字。

   （二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市政府坚强领导下，在市委宣传部指导下，保山日报社紧紧抓住时代主题，切实把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，站在促进全市改革发展大局的高度，围绕全市中心工作，围绕意识形态工作责任制要求，坚持抓思想建设、抓舆论引导、抓媒体融合、抓队伍建设、抓编校质量，一心一意谋发展，凝心聚力促跨越，新闻宣传工作稳步推进，舆论引导水平有效提升，媒体融合发展收到成效，为保山高质量跨越发展营造了良好舆论氛围。

（一）抓实责任，落实目标，党的建设呈现新面貌

    一是严格落实“组织建设从严”工作机制。

    二是抓实抓细学习教育。

    三是打造“党报记者在一线”党建品牌。

    （二）提高站位，严守阵地，切实担负起意识形态工作主体责任

    一是压实责任，切实做到“三纳入一列入”。

    二是对标对表，认真落实整改。

    三是建章立制，规范改进新闻报道。

    四是严守阵地，牢牢掌控新闻舆论主导权。

    （三）服务大局，突出重点，舆论引导更加有力

    一是围绕中心，策划先行，掌握舆论引导主动权。

    二是开设专栏，板块推出，服务大局意识明显增强。

    三是融合发展，全平台发力，舆论引导传播力影响力有效提升。截至年底，新媒体平台共刊发推送42500余条稿件，其中被人民日报、人民网等中央媒体采用449篇条，被云南日报、云南网等省级媒体采用4533篇条。保山日报法人微博共刊发稿件180条（图文、视频），累计阅读量达1500万人次，日均累计阅读量5万人次。在今日头条客户端开设保山日报专栏，立足全国最大的自媒体——今日头条客户端向全国读者宣传保山，截至10月，共推送稿件881篇条，阅读量420.9万人次。

    （四）党建引领，问诊把脉，着力推进精准扶贫

    （五）夯实责任，抓早抓小，全面从严治党主体责任落地

    一是政治建设为首，抓牢扛实全面从严治党“两个责任”。

    二是抓实问题整改落实，强化监督执纪问责。

    （六）完善管理，落实责任，平安建设井然有序

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山日报社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：保山日报社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计13,618,714.60元。其中：财政拨款收入13,616,714.60元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,000.00元，占总收入的0.01%。与上年对比增加1,753,014.80元，增长14.77%，主要原因是财政拨款增加1,751,244.80元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计13,618,714.60元。其中：基本支出13,588,714.60元，占总支出的99.78%；项目支出30,000.00元，占总支出的0.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1753014.80元，增长14.77%，主要原因分析是工资性支出增加1,216,289.80元（其中工资补贴增820,409.00元，绩效工资增209,100.00元，养老金增12,015.00元，医疗费增66,622.00元）商品服务支出增加406,515.90元（其中印刷费增818,475.30元，材料维修费减147,984.20元，劳务费减230,169.80元），其它资本性支出增加100,049.10元（办公设备增79,278.90元，专用设备增20,770.20元）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,588,714.60元。与上年对比增加1,72014.80元，增长14.52%，主要原因分析是工资性支出增加1,26,289.80元（其中工资补贴增820,409.00元，绩效工资增209,100.00元，养老金增12,015.00元，医疗费增66,622.00元）商品服务支出增加406,515.90元（其中印刷费增818,475.30元，材料维修费减147,984.20元，劳务费减230,169.80元），其它资本性支出增加70,049.10元（办公设备增49,278.90元，专用设备增20,770.20元），基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.50%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比增加30,000.00元，主要原因分析非税收入中购置固定资产资金拨入项目支出。2018年用于购置电脑7台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,616,714.60元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加1751244.80元，增长14.76%，主要原因是是工资性支出增加1,216,289.80元（其中工资补贴增820,409.00元，绩效工资增209,100.00元，养老金增12,015.00元，医疗费增66,622.00元）商品服务支出增加404745.90元（其中印刷费增818,475.30元，材料维修费减147,984.20元，劳务费减230,169.80元），其它资本性支出增加100,049.10元（办公设备增79,278.90元，专用设备增20,770.20元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出12,643,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%。主要用于工资福利支出6,850,015.00元（其中工资补贴5,125,193.00元，绩效工资1,658,200.00元，医疗费66,622.00元），商品服务支出5,615,766.07元（其中办公费181,572.85元，水电邮电费115775.43元，印刷费4092947.29元，差旅费149093.40元，接待费3470.00元，维修专用材料费70798.27元，劳务费707466.76元，工会费148030元，车辆运行费34211.07元，税金42908.12元），固定资产购置187088.93元。

8.社会保障和就业（类）支出962,064.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用在养老保险支出。

    9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。支付13年后入职人员购房补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000元，支出决算为37,681.07元，完成预算的25.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,211.07元，完成预算的34.21%；公务接待费支出决算为3,470.00元，完成预算的6.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严控各项开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16,355.53元，下降30.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,976.53元，下降25.93%；公务接待费支出决算减少4,379.00元，下降55.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因严格执行中央八项规定，严控各项开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,211.07元，占90.79%；公务接待费支出3,470.00元，占9.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,211.07元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,211.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于城市区公务出行市区内公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,470.00元。其中：

国内接待费支出3,470.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待81人次（其中：外事接待0人次）。主要用于 接待省新闻出版局调研、省广电局、扶贫挂钩村村干部到保山两次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山日报社部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析保山日报社是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山日报社部门资产总额6,975,937.13元，其中，流动资产2,502,939.26元，固定资产4,472,997.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加533,044.71元，其中;流动资产增加345,955.78元，固定资产增加187,088.93元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、  政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额209,786.00元,其中：政府采购货物支出209,786.元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额209,786.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一： 

1.项目名称

保山日报社2018年非税收入资本性支出项目

     2.项目基本情况

保山日报社2018年非税收入资本性支出项目资金主要用于购置固定资产。

     3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

保山日报社按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

  4.项目绩效实现情况

    （1）项目资金情况

     ①项目资金到位情况。

2018年非税收入资本性支出项目30,000.00元，实际到位30,000.00元，到位率100%。

     ②项目资金执行情况。

2018年非税收入资本性支出项目30,000.00元，资本性支出30,000.00元，占总支出的100%。

     ③项目资金管理情况。

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（2）项目绩效指标完成情况     

     ①产出指标完成情况

  ②效益指标完成情况。

③满意度指标完成情况。

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

全部达到预期指标

     6.绩效自评结果

全部达到预期指标

     7.结果公开情况和应用打算

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。

     8.绩效自评工作的经验、问题和建议

制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。

    绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。

      9.其他需说明问题

无              

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    1.部门名称:保山日报社

   2.部门基本情况

    (1)部门概况

保山日报是中共保山市委机关报，负责宣传党和政府的重大决策部署，及时传播国内外各领域的信息，传播保山市新闻和其他信息，满足人民群众日益增长的新闻信息需求；负责主版出版、增项出版、相关印刷、发行广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流等工作。

    (2)部门绩效目标的设立情况

一是发挥党报优势，提升媒体新闻传播水平。二是推进新媒体传播体系建设，增强新媒体传播能力。三是主动融入“一带一路”国家倡议，面向南亚东南亚新闻信息辐射中心和传媒文化产业辐射中心的新定位，加强对外开放合作，加快实施“媒体走出去”、“文化走出去”的步伐，切实履行“联接中外、沟通世界”的职责使命。

    (3)部门整体收支情况

保山日报社2018年度总收入13,618,714.60元，财政拨款13,616,714.60元，占总收入的99.99%。2018年度支出合计13,618,714.60元，财政拨款支出13,616,714.60元，占总支出的99.99％。

    （4）部门预算管理制度建设情况

保山日报社高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，《保山日报社会计内部控制规定》《保山日报社经费管理规定新》《保山日报社差旅费管理办法》等管理规定，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。

     3.绩效自评工作情况

    (1)绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

    (2)自评指标体系

本单位主要参照部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较法等。     

    (3)自评组织过程

保山日报社成立专门的绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。

2018年的部门整体财政支出绩效评价工作依然是由单位主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

    保山日报社2018年度总收入13,618,714.60元，财政拨款  13,616,714.60元，占总收入的 99.99% 。2018年度总支出合计 13,618,714.60元，财政拨款支出为13,616,714.60元，占总支出的99.99％。

    （2）过程情况分析

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。

在当前媒体生态深度变革、纸媒危机继续加重的形势下，通过绩效自评，进一步增强了报社在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的。

(3)产出情况分析

    一是发挥党报优势，提升媒体新闻传播水平。二是推进新媒体传播体系建设，增强新媒体传播能力。三是主动融入“一带一路”国家倡议，面向南亚东南亚新闻信息辐射中心和传媒文化产业辐射中心的新定位，加强对外开放合作，加快实施“媒体走出去”、“文化走出去”的步伐，切实履行“联接中外、沟通世界”的职责使命。

    (4)效果情况分析

2018年，在市委、市政府坚强领导下，在市委宣传部指导下，保山日报社紧紧抓住时代主题，切实把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首 要政治任务，站在促进全市改革发展大局的高度，围绕全市中心工作，围绕意识形态工作责任制要求，坚持抓思想建设、抓舆论引导、抓媒体融合、抓队伍建设、抓编校质量，一心一意谋发展，凝心聚力促跨越，新闻宣传工作稳步推进，舆论引导水平有效提升，媒体融合发展收到成效，为保山高质量跨越发展营造了良好舆论氛围。

    5.存在的问题和整改情况

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。

    6.绩效自评结果应用

在当前媒体生态深度变革、纸媒危机继续加重的形势下，通过绩效自评，进一步增强了报社在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的。

    7.主要经验及做法

保山日报社按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

    自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。

8.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000365801111